| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 855.00 | 52 706.00 | 190 150.00 | 242 855.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BF Prêts | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 347 233.00 | 2 518 993.00 | 219 828 240.00 | 222 347 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504 158.00 | | 10 504 158.00 | 10 504 158.00 |
BZ Autres créances | 448 547 384.00 | | 448 547 384.00 | 448 547 384.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 237 378.00 | | 459 237 378.00 | 459 237 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 591 260.00 | 2 518 993.00 | 679 072 266.00 | 681 591 260.00 |
CU Autres participations | 217 693 505.00 | 2 466 288.00 | 215 227 217.00 | 217 693 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 620.00 | 1 209 620.00 | | 1 209 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 835 590.00 | 50 835 590.00 | | 50 835 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
DG Autres réserves | 580 514 418.00 | 527 522 581.00 | | 580 514 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 729 216.00 | 52 991 836.00 | | 40 729 216.00 |
DK Provisions réglementées | 59 557.00 | 37 264.00 | | 59 557.00 |
DL TOTAL (I) | 673 469 364.00 | 632 717 855.00 | | 673 469 364.00 |
DP Provisions pour risques | 38 072.00 | 146.00 | | 38 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 607.00 | 8 121.00 | | 9 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 679.00 | 8 267.00 | | 47 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 615.00 | 66 638.00 | | 10 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 915.00 | 82 896.00 | | 89 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 532.00 | 1 614 169.00 | | 1 264 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 975.00 | 721 474.00 | | 655 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 301.00 | 53 300.00 | | 11 301.00 |
EA Autres dettes | 3 522 475.00 | 1 621 120.00 | | 3 522 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 813.00 | 4 159 600.00 | | 5 554 813.00 |
ED (V) | 410.00 | 3 739.00 | | 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 072 266.00 | 636 889 463.00 | | 679 072 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 264 215.00 | 65 293.00 | 37 329 508.00 | 37 264 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 264 215.00 | 65 293.00 | 37 329 508.00 | 37 264 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 331 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 183 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 064 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 181 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 275 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 095 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 278 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 708.00 | 5 707.00 | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | 5 707.00 | | 5 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 101.00 | 5 707.00 | | -64 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 263.00 | 24 576.00 | | 25 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 460 120.00 | 10 155 021.00 | | 11 460 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 613 249.00 | 71 287 545.00 | | 59 613 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 884 033.00 | 18 295 708.00 | | 18 884 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 729 216.00 | 52 991 836.00 | | 40 729 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 861 801.00 | | 6 569 392.00 | 215 861 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 222 104 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 41 960.00 | 222 347 233.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 41 930.00 | 242 855.00 | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 785.00 | | 42 000.00 | 284 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 577 016.00 | | 6 527 392.00 | 215 577 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 997.00 | 19 708.00 | | 32 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 998.00 | 19 708.00 | | 32 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 264.00 | 28 000.00 | 5 708.00 | 37 264.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 267.00 | 39 558.00 | 146.00 | 8 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507 083.00 | 140 215.00 | 2 181 011.00 | 4 507 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 552 615.00 | 207 773.00 | 2 186 865.00 | 4 552 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 910.00 | | |
UG ‐ Financières | | 146 863.00 | 2 181 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 5 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 915.00 | 19 861.00 | 70 054.00 | 89 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 532.00 | 1 264 532.00 | | 1 264 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 847.00 | 513 847.00 | | 513 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
UP Prêts | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 504 158.00 | | | 10 504 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
VC Groupe et associés | 447 921 943.00 | | | 447 921 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 008 628.00 | 3 008 628.00 | | 3 008 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479 322.00 | | | 479 322.00 |
VP Divers | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 421.00 | 403 421.00 | | 403 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 481 347.00 | 459 070 474.00 | 4 410 873.00 | 463 481 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 813.00 | 5 473 458.00 | 81 355.00 | 5 554 813.00 |