| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 238.00 | 103 536.00 | 291 701.00 | 395 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BF Prêts | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 595 175.00 | 2 654 764.00 | 593 940 411.00 | 596 595 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 055.00 | | 149 055.00 | 149 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 889 608.00 | | 8 889 608.00 | 8 889 608.00 |
BZ Autres créances | 262 561 922.00 | | 262 561 922.00 | 262 561 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 618 536.00 | | 271 618 536.00 | 271 618 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 213 712.00 | 2 654 764.00 | 865 558 947.00 | 868 213 712.00 |
CU Autres participations | 471 793 931.00 | 2 551 227.00 | 469 242 703.00 | 471 793 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 620.00 | 1 209 620.00 | | 1 209 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 835 590.00 | 50 835 590.00 | | 50 835 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
DG Autres réserves | 770 289 271.00 | 715 217 227.00 | | 770 289 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 773 909.00 | 55 072 043.00 | | 38 773 909.00 |
DK Provisions réglementées | 8 725.00 | 14 433.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 861 238 079.00 | 822 469 878.00 | | 861 238 079.00 |
DP Provisions pour risques | 31 424.00 | 44 646.00 | | 31 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 675.00 | 8 847.00 | | 9 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 099.00 | 53 493.00 | | 41 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 487.00 | 34 558.00 | | 42 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 213.00 | 118 926.00 | | 121 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 707.00 | 1 843 699.00 | | 1 351 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 449.00 | 726 789.00 | | 767 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 1 985 601.00 | 1 367 857.00 | | 1 985 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 760.00 | 4 103 132.00 | | 4 279 760.00 |
ED (V) | 9.00 | 6 272.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 558 947.00 | 826 632 776.00 | | 865 558 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 935 920.00 | 488 582.00 | 40 424 503.00 | 39 935 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 935 920.00 | 488 582.00 | 40 424 503.00 | 39 935 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 511 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 22 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 781 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 641 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 172 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 266 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 898 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 679 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 866.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 867.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | 840.00 | | 2 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 510.00 | 35 506.00 | | 35 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 872 741.00 | 10 998 406.00 | | 10 872 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 689 131.00 | 74 691 342.00 | | 58 689 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 915 222.00 | 19 619 298.00 | | 19 915 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 773 909.00 | 55 072 043.00 | | 38 773 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 098 333.00 | 150 286 517.00 | 7 210 325.00 | 439 098 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 199 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 595 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 238.00 | | | 395 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 703 094.00 | 150 286 517.00 | 7 210 325.00 | 438 703 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 829.00 | 5 707.00 | | 97 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 829.00 | 5 707.00 | | 97 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 433.00 | | 5 707.00 | 14 433.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 493.00 | 828.00 | 13 222.00 | 53 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 042.00 | 1 266 947.00 | 103 762.00 | 1 388 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 970.00 | 1 267 775.00 | 122 692.00 | 1 455 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 13 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 266 947.00 | 103 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 213.00 | 23 751.00 | 97 461.00 | 121 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 707.00 | 1 351 707.00 | | 1 351 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 627.00 | 189 627.00 | | 189 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UP Prêts | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 889 608.00 | 8 889 608.00 | | 8 889 608.00 |
VB T. V. A. | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
VC Groupe et associés | 253 181 338.00 | 253 181 338.00 | | 253 181 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 601.00 | 1 985 601.00 | | 1 985 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505 302.00 | 505 302.00 | | 505 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 779.00 | 445 779.00 | | 445 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791 738.00 | 8 791 738.00 | | 8 791 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 875 487.00 | 271 469 481.00 | 124 406 006.00 | 395 875 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 760.00 | 4 170 997.00 | 108 762.00 | 4 279 760.00 |