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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 238.00 | 97 829.00 | 297 409.00 | 395 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BF Prêts | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 098 333.00 | 1 485 871.00 | 437 612 461.00 | 439 098 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 213 856.00 | | 8 213 856.00 | 8 213 856.00 |
BZ Autres créances | 380 339 289.00 | | 380 339 289.00 | 380 339 289.00 |
CF Disponibilités | 152 841.00 | | 152 841.00 | 152 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 007 092.00 | | 389 007 092.00 | 389 007 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 118 648.00 | 1 485 871.00 | 826 632 776.00 | 828 118 648.00 |
CU Autres participations | 314 297 088.00 | 1 388 042.00 | 312 909 045.00 | 314 297 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 620.00 | 1 209 620.00 | | 1 209 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 835 590.00 | 50 835 590.00 | | 50 835 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
DG Autres réserves | 715 217 227.00 | 673 802 250.00 | | 715 217 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 072 043.00 | 41 414 977.00 | | 55 072 043.00 |
DK Provisions réglementées | 14 433.00 | 20 141.00 | | 14 433.00 |
DL TOTAL (I) | 822 469 878.00 | 767 403 541.00 | | 822 469 878.00 |
DP Provisions pour risques | 44 646.00 | 37 169.00 | | 44 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 847.00 | 8 829.00 | | 8 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 493.00 | 45 998.00 | | 53 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 558.00 | 18 366.00 | | 34 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 926.00 | 112 694.00 | | 118 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 699.00 | 1 912 000.00 | | 1 843 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 789.00 | 682 048.00 | | 726 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 1 367 857.00 | 938 981.00 | | 1 367 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 132.00 | 3 675 391.00 | | 4 103 132.00 |
ED (V) | 6 272.00 | 4 603.00 | | 6 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 632 776.00 | 771 129 535.00 | | 826 632 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 051 929.00 | 474 720.00 | 38 526 650.00 | 38 051 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 051 929.00 | 474 720.00 | 38 526 650.00 | 38 051 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 561 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 240.00 | |
GE Autres charges | | | 22 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 030 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 449 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 249 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 124 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 074 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 105 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707.00 | 19 707.00 | | 5 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 707.00 | 19 707.00 | | 5 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | 13 556.00 | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 6 151.00 | | 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 506.00 | 37 539.00 | | 35 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 998 406.00 | 10 793 134.00 | | 10 998 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 691 342.00 | 62 246 021.00 | | 74 691 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 619 298.00 | 20 831 043.00 | | 19 619 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 072 043.00 | 41 414 977.00 | | 55 072 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 697 260.00 | | 120 405 940.00 | 438 697 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000 000.00 | 4 866.00 | 438 703 094.00 | 120 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000 000.00 | 4 867.00 | 439 098 333.00 | 120 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 298.00 | | 165 940.00 | 229 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 467 961.00 | | 120 240 000.00 | 438 467 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 121.00 | 5 707.00 | | 92 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 121.00 | 5 707.00 | | 92 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 141.00 | | 5 707.00 | 20 141.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 998.00 | 13 240.00 | 5 745.00 | 45 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594 556.00 | 42 926.00 | 2 249 440.00 | 3 594 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660 696.00 | 56 167.00 | 2 260 893.00 | 3 660 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 240.00 | 5 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 926.00 | 2 249 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 926.00 | 13 882.00 | 105 044.00 | 118 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 699.00 | 1 843 699.00 | | 1 843 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 317.00 | 123 317.00 | | 123 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UP Prêts | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 213 856.00 | 8 213 856.00 | | 8 213 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VC Groupe et associés | 379 542 511.00 | 379 542 511.00 | | 379 542 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 857.00 | 1 367 857.00 | | 1 367 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505 379.00 | 505 379.00 | | 505 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 854.00 | 421 854.00 | | 421 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 601.00 | 258 601.00 | | 258 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 976 726.00 | 388 570 720.00 | 124 406 006.00 | 512 976 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 132.00 | 3 986 787.00 | 116 344.00 | 4 103 132.00 |