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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421 436.00 | 109 244.00 | 1 312 191.00 | 1 421 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BF Prêts | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 616 078.00 | 2 404 165.00 | 595 211 912.00 | 597 616 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 052.00 | | 186 052.00 | 186 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504 921.00 | | 10 504 921.00 | 10 504 921.00 |
BZ Autres créances | 296 130 443.00 | | 296 130 443.00 | 296 130 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 857 140.00 | | 306 857 140.00 | 306 857 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 474 713.00 | 2 404 165.00 | 902 070 548.00 | 904 474 713.00 |
CU Autres participations | 471 788 636.00 | 2 294 920.00 | 469 493 715.00 | 471 788 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 620.00 | 1 209 620.00 | | 1 209 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 835 590.00 | 50 835 590.00 | | 50 835 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
DG Autres réserves | 809 063 180.00 | 770 289 271.00 | | 809 063 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 496 547.00 | 38 773 909.00 | | 36 496 547.00 |
DK Provisions réglementées | 3 018.00 | 8 725.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 897 728 918.00 | 861 238 079.00 | | 897 728 918.00 |
DP Provisions pour risques | 485 918.00 | 31 424.00 | | 485 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 738.00 | 9 675.00 | | 11 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 656.00 | 41 099.00 | | 497 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053.00 | 42 487.00 | | 10 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 489.00 | 121 213.00 | | 126 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 997.00 | 1 351 707.00 | | 1 515 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 274.00 | 767 449.00 | | 588 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 1 589 507.00 | 1 985 601.00 | | 1 589 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 624.00 | 4 279 760.00 | | 3 841 624.00 |
ED (V) | 2 348.00 | 9.00 | | 2 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 070 548.00 | 865 558 947.00 | | 902 070 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 757 162.00 | 643 657.00 | 37 400 819.00 | 36 757 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 757 162.00 | 643 657.00 | 37 400 819.00 | 36 757 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 841 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 15 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 552 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 920 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 832 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 595 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 148 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 294.00 | 3 000.00 | | 458 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 587.00 | 2 707.00 | | -452 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 976.00 | 35 510.00 | | 31 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 167 122.00 | 10 872 741.00 | | 9 167 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 679 958.00 | 58 689 131.00 | | 53 679 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 183 411.00 | 19 915 222.00 | | 17 183 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 496 547.00 | 38 773 909.00 | | 36 496 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 294.00 | 596 194 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 199 937.00 | | | 596 199 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 536.00 | 5 707.00 | | 103 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 536.00 | 5 707.00 | | 103 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 725.00 | | 5 707.00 | 8 725.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 099.00 | 456 557.00 | | 41 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551 227.00 | 229 611.00 | 485 918.00 | 2 551 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601 052.00 | 686 169.00 | 491 626.00 | 2 601 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 557.00 | | |
UG ‐ Financières | | 229 611.00 | 485 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453 000.00 | 5 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 489.00 | 34 919.00 | 91 570.00 | 126 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 997.00 | 1 515 997.00 | | 1 515 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 352.00 | 192 352.00 | | 192 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 067.00 | 144 067.00 | | 144 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UP Prêts | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 504 921.00 | 10 504 921.00 | | 10 504 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
VC Groupe et associés | 295 336 171.00 | 295 336 171.00 | | 295 336 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 337.00 | 1 585 337.00 | | 1 585 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 913.00 | 274 913.00 | | 274 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 854.00 | 231 854.00 | | 231 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 866.00 | 414 866.00 | | 414 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 077 093.00 | 306 671 087.00 | 124 406 006.00 | 431 077 093.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 624.00 | 3 738 753.00 | 102 870.00 | 3 841 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |