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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 031.00 | 103 858.00 | 1 309 173.00 | 1 413 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BF Prêts | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895 011.00 | | 895 011.00 | 895 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 585 809.00 | 3 799 343.00 | 736 786 465.00 | 740 585 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540 497.00 | | 9 540 497.00 | 9 540 497.00 |
BZ Autres créances | 198 473 051.00 | | 198 473 051.00 | 198 473 051.00 |
CF Disponibilités | 153 941.00 | | 153 941.00 | 153 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 343 468.00 | | 208 343 468.00 | 208 343 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 955 262.00 | 3 799 343.00 | 945 155 918.00 | 948 955 262.00 |
CU Autres participations | 618 271 760.00 | 3 695 485.00 | 614 576 275.00 | 618 271 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 620.00 | 1 209 620.00 | | 1 209 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 835 590.00 | 50 835 590.00 | | 50 835 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
DG Autres réserves | 845 559 728.00 | 809 063 180.00 | | 845 559 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 710 726.00 | 36 496 547.00 | | 42 710 726.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 018.00 | | |
DL TOTAL (I) | 940 436 627.00 | 897 728 918.00 | | 940 436 627.00 |
DP Provisions pour risques | 478 984.00 | 485 918.00 | | 478 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 578.00 | 11 738.00 | | 7 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 562.00 | 497 656.00 | | 486 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | 10 053.00 | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 944.00 | 126 489.00 | | 116 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 873.00 | 1 515 997.00 | | 1 426 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 199.00 | 588 274.00 | | 567 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 2 107 336.00 | 1 589 507.00 | | 2 107 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 728.00 | 3 841 624.00 | | 4 232 728.00 |
ED (V) | | 2 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 155 918.00 | 902 070 548.00 | | 945 155 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 417 881.00 | 917 442.00 | 38 335 323.00 | 37 417 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 417 881.00 | 917 442.00 | 38 335 323.00 | 37 417 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 527 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 16 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 058 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 469 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 912 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 710 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 421 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 246 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 715 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 456.00 | | | 429 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 018.00 | 5 707.00 | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 474.00 | 5 707.00 | | 432 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | 5 294.00 | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 453 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 458 294.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 619.00 | -452 587.00 | | 431 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 730.00 | 31 976.00 | | 34 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 401 589.00 | 9 167 122.00 | | 9 401 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 671 169.00 | 53 679 958.00 | | 60 671 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 960 442.00 | 17 183 411.00 | | 17 960 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 710 726.00 | 36 496 547.00 | | 42 710 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 616 078.00 | | 149 447 087.00 | 597 616 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 468 951.00 | 739 172 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477 356.00 | 740 585 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 404.00 | 1 413 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 436.00 | | | 1 421 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 194 642.00 | | 149 447 087.00 | 596 194 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 244.00 | 3 018.00 | 8 404.00 | 109 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 244.00 | 3 018.00 | 8 404.00 | 109 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 496 162.00 | | 35 584.00 | 496 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 656.00 | 25 984.00 | 37 078.00 | 497 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294 920.00 | 1 400 565.00 | | 2 294 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795 595.00 | 1 426 549.00 | 40 096.00 | 2 795 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | 37 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 421 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 944.00 | 23 470.00 | 93 474.00 | 116 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 873.00 | 1 426 873.00 | | 1 426 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
UP Prêts | 120 000 000.00 | 120 000 000.00 | | 120 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 011.00 | | 895 011.00 | 895 011.00 |
UX Autres créances clients | 9 540 497.00 | 9 540 497.00 | | 9 540 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VC Groupe et associés | 196 909 867.00 | 196 909 867.00 | | 196 909 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 694.00 | 2 085 694.00 | | 2 085 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 467.00 | 251 467.00 | | 251 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 949.00 | 228 949.00 | | 228 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 481.00 | 940 603.00 | 333 877.00 | 1 274 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 958 086.00 | 327 723 191.00 | 1 234 895.00 | 328 958 086.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 728.00 | 4 127 953.00 | 104 775.00 | 4 232 728.00 |