| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 447.00 | 511 824.00 | 27 623.00 | 539 447.00 |
AH Fonds commercial | 14 888 955.00 | 12 540 860.00 | 2 348 095.00 | 14 888 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 487 663.00 | | 2 487 663.00 | 2 487 663.00 |
AP Constructions | 42 116 429.00 | 31 693 990.00 | 10 422 439.00 | 42 116 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 836 564.00 | 38 445 936.00 | 8 390 628.00 | 46 836 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 709.00 | 2 406 966.00 | 415 743.00 | 2 822 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 249 715.00 | 85 631 857.00 | 24 617 857.00 | 110 249 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 322 202.00 | 118 845.00 | 6 203 357.00 | 6 322 202.00 |
BN En cours de production de biens | 152 332.00 | | 152 332.00 | 152 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 894 882.00 | 22 334.00 | 2 872 548.00 | 2 894 882.00 |
BT Marchandises | 113 617 888.00 | 4 803 060.00 | 108 814 827.00 | 113 617 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 826 749.00 | 781 082.00 | 89 045 666.00 | 89 826 749.00 |
BZ Autres créances | 20 411 708.00 | | 20 411 708.00 | 20 411 708.00 |
CF Disponibilités | 8 106 606.00 | | 8 106 606.00 | 8 106 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 884.00 | | 460 884.00 | 460 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 793 252.00 | 5 725 322.00 | 236 067 930.00 | 241 793 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 043 582.00 | | 1 043 582.00 | 1 043 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 086 550.00 | 91 357 179.00 | 261 729 370.00 | 353 086 550.00 |
CU Autres participations | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 957 610.00 | 25 957 610.00 | | 25 957 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 191 697.00 | 11 191 697.00 | | 11 191 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595 761.00 | 2 595 761.00 | | 2 595 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
DG Autres réserves | 31 398 075.00 | 30 399 924.00 | | 31 398 075.00 |
DH Report à nouveau | 2 323.00 | 473 596.00 | | 2 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 330.00 | 4 824 886.00 | | 565 330.00 |
DK Provisions réglementées | 15 035 847.00 | 16 648 394.00 | | 15 035 847.00 |
DL TOTAL (I) | 86 779 267.00 | 92 124 490.00 | | 86 779 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 265 397.00 | 1 827 477.00 | | 1 265 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 583 975.00 | 5 723 477.00 | | 8 583 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 849 372.00 | 7 550 955.00 | | 9 849 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 693.00 | 53 864 881.00 | | 249 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749 400.00 | 12 653.00 | | 18 749 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987 207.00 | 1 634 371.00 | | 1 987 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 711 430.00 | 62 907 996.00 | | 55 711 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 201 433.00 | 20 688 493.00 | | 22 201 433.00 |
EA Autres dettes | 64 932 258.00 | 62 492 921.00 | | 64 932 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 831 422.00 | 201 655 510.00 | | 163 831 422.00 |
ED (V) | 1 269 309.00 | 5 354 871.00 | | 1 269 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 729 370.00 | 306 685 827.00 | | 261 729 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 844 216.00 | 200 021 139.00 | | 161 844 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 693.00 | 53 864 882.00 | | 249 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 188 198.00 | 125 444 184.00 | 528 632 382.00 | 403 188 198.00 |
FD Production vendue biens | 53 412 686.00 | 48 246.00 | 53 460 932.00 | 53 412 686.00 |
FG Production vendue services | 6 932 365.00 | 548 123.00 | 7 480 488.00 | 6 932 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 533 249.00 | 126 040 553.00 | 589 573 802.00 | 463 533 249.00 |
FM Production stockée | | | 76 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 251 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 639 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 006 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 315 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 586 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 320 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 837 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 621 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 730 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365 539.00 | 1 020 132.00 | | 1 365 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 679 000.00 | 591 190.00 | | 1 679 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | 9 818.00 | | 540 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 338.00 | 1 665 155.00 | | 2 133 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673 338.00 | 1 683 230.00 | | 2 673 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 096.00 | 339.00 | | 63 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 187.00 | 18 208.00 | | 378 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 792.00 | 1 262 121.00 | | 520 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 075.00 | 1 280 668.00 | | 962 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711 262.00 | 402 562.00 | | 1 711 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 568.00 | 360 220.00 | | 308 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 193 113.00 | 602 437 893.00 | | 598 193 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 627 782.00 | 597 613 007.00 | | 597 627 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 330.00 | 4 824 886.00 | | 565 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 242 146.00 | | 1 606 851.00 | 110 242 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 282.00 | 110 249 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 543.00 | 15 438 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585 739.00 | 94 563 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 451 946.00 | | | 15 451 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 544 576.00 | | 1 604 529.00 | 94 544 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 343.00 | | 2 322.00 | 213 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224 909.00 | 2 636 200.00 | 1 229 252.00 | 84 224 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061 955.00 | 36 553.00 | 13 543.00 | 13 061 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 162 954.00 | 2 599 647.00 | 1 215 709.00 | 71 162 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 648 394.00 | 520 792.00 | 2 133 338.00 | 16 648 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 550 955.00 | 3 621 584.00 | 1 323 166.00 | 7 550 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 190 898.00 | 2 393 210.00 | 1 639 868.00 | 4 190 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 744 441.00 | 151 285.00 | 1 114 643.00 | 1 744 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 935 339.00 | 2 544 495.00 | 2 754 512.00 | 5 935 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 134 688.00 | 6 686 871.00 | 6 211 016.00 | 30 134 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 166 079.00 | 4 077 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 792.00 | 2 133 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 711 430.00 | 55 711 430.00 | | 55 711 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842 111.00 | 5 842 111.00 | | 5 842 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988 014.00 | 4 988 014.00 | | 4 988 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 932 258.00 | 64 932 258.00 | | 64 932 258.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 875.00 | | | 164 875.00 |
UX Autres créances clients | 88 895 391.00 | | | 88 895 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931 358.00 | | | 931 358.00 |
VB T. V. A. | 4 877 944.00 | | | 4 877 944.00 |
VC Groupe et associés | 13 950 478.00 | | | 13 950 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 693.00 | 249 693.00 | | 249 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 736 577.00 | 18 736 577.00 | | 18 736 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387 475.00 | 2 387 475.00 | | 2 387 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 614.00 | | | 1 568 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 884.00 | | | 460 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 864 517.00 | 110 699 642.00 | 164 875.00 | 110 864 517.00 |
VW T.V.A. | 8 983 831.00 | 8 983 831.00 | | 8 983 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 844 215.00 | 161 844 215.00 | | 161 844 215.00 |