| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 279.00 | 32 280.00 | | 32 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 157.00 | 516 033.00 | 35 123.00 | 551 157.00 |
AH Fonds commercial | 14 888 955.00 | 12 540 860.00 | 2 348 095.00 | 14 888 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 487 663.00 | | 2 487 663.00 | 2 487 663.00 |
AP Constructions | 42 033 958.00 | 32 378 692.00 | 9 655 266.00 | 42 033 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 276 882.00 | 39 726 188.00 | 8 550 694.00 | 48 276 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 314.00 | 2 492 500.00 | 330 814.00 | 2 823 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 647.00 | | 164 647.00 | 164 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 319 348.00 | 87 686 554.00 | 23 632 794.00 | 111 319 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111 911.00 | 243 879.00 | 7 868 032.00 | 8 111 911.00 |
BN En cours de production de biens | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 866 368.00 | 18 916.00 | 2 847 451.00 | 2 866 368.00 |
BT Marchandises | 113 171 685.00 | 5 088 762.00 | 108 082 922.00 | 113 171 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 027 936.00 | 422 748.00 | 103 605 187.00 | 104 027 936.00 |
BZ Autres créances | 18 452 213.00 | | 18 452 213.00 | 18 452 213.00 |
CF Disponibilités | 10 267 907.00 | | 10 267 907.00 | 10 267 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 809.00 | | 489 809.00 | 489 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 454 324.00 | 5 774 307.00 | 251 680 017.00 | 257 454 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 621 906.00 | | 621 906.00 | 621 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 395 579.00 | 93 460 861.00 | 275 934 718.00 | 369 395 579.00 |
CU Autres participations | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 957 610.00 | 25 957 610.00 | | 25 957 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 191 697.00 | 11 191 697.00 | | 11 191 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595 761.00 | 2 595 761.00 | | 2 595 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
DG Autres réserves | 31 965 728.00 | 31 398 075.00 | | 31 965 728.00 |
DH Report à nouveau | | 2 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 806.00 | 565 330.00 | | 2 973 806.00 |
DK Provisions réglementées | 12 154 188.00 | 15 035 847.00 | | 12 154 188.00 |
DL TOTAL (I) | 86 871 413.00 | 86 779 267.00 | | 86 871 413.00 |
DP Provisions pour risques | 10 223 644.00 | 1 265 397.00 | | 10 223 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 926 263.00 | 8 583 975.00 | | 8 926 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 149 907.00 | 9 849 372.00 | | 19 149 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 322.00 | 249 693.00 | | 306 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895 848.00 | 18 749 400.00 | | 33 895 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 677.00 | 1 987 207.00 | | 844 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099 249.00 | 55 711 430.00 | | 45 099 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196 164.00 | 22 201 433.00 | | 19 196 164.00 |
EA Autres dettes | 70 065 041.00 | 64 932 258.00 | | 70 065 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 410 348.00 | 163 831 422.00 | | 169 410 348.00 |
ED (V) | 503 049.00 | 1 269 309.00 | | 503 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 934 718.00 | 261 729 370.00 | | 275 934 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 509 603.00 | 161 844 216.00 | | 171 509 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 322.00 | 249 693.00 | | 306 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 138 400.00 | 138 759 398.00 | 572 897 798.00 | 434 138 400.00 |
FD Production vendue biens | 59 317 824.00 | 4 698 526.00 | 64 016 350.00 | 59 317 824.00 |
FG Production vendue services | 7 225 559.00 | 743 504.00 | 7 969 063.00 | 7 225 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 681 783.00 | 144 201 428.00 | 644 883 211.00 | 500 681 783.00 |
FM Production stockée | | | -85 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 761 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 798 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 824 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 725 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 181 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 494 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 315 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 292 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692 535.00 | 1 365 539.00 | | 1 692 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646 000.00 | 1 679 000.00 | | 1 646 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217 347.00 | 540 000.00 | | 2 217 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 499 648.00 | 2 133 338.00 | | 4 499 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 749 960.00 | 2 673 338.00 | | 6 749 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 567.00 | 63 096.00 | | 143 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 594.00 | 378 187.00 | | 75 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 617 989.00 | 520 792.00 | | 1 617 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 150.00 | 962 075.00 | | 1 837 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912 809.00 | 1 711 262.00 | | 4 912 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 192.00 | 308 568.00 | | 645 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 761 526.00 | 598 193 113.00 | | 658 761 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 787 720.00 | 597 627 782.00 | | 655 787 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 806.00 | 565 330.00 | | 2 973 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 249 715.00 | | 1 894 138.00 | 110 249 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 215 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 524 504.00 | 111 319 349.00 | 300 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 330.00 | 15 450 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | 501 646.00 | 95 621 818.00 | 300 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438 403.00 | | 34 040.00 | 15 438 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 563 367.00 | | 1 860 098.00 | 94 563 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 665.00 | | | 215 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -271 832.00 | | | -271 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -271 832.00 | | | -271 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 035 847.00 | 1 617 989.00 | 4 499 648.00 | 15 035 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 849 372.00 | 10 426 307.00 | 1 125 772.00 | 9 849 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 944 239.00 | 4 072 606.00 | 3 665 286.00 | 4 944 239.00 |
6T Sur comptes clients | 781 083.00 | 66 581.00 | 424 915.00 | 781 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725 322.00 | 4 139 187.00 | 4 090 201.00 | 5 725 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 610 542.00 | 16 183 483.00 | 9 715 621.00 | 30 610 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 565 494.00 | 5 215 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 617 989.00 | 4 499 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 099 249.00 | 45 099 249.00 | | 45 099 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487 221.00 | 5 487 221.00 | | 5 487 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 829 950.00 | 4 829 950.00 | | 4 829 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652 109.00 | 2 652 109.00 | | 2 652 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
UX Autres créances clients | 36 115 332.00 | | | 36 115 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 673.00 | | | 499 673.00 |
VB T. V. A. | 2 489 157.00 | | | 2 489 157.00 |
VC Groupe et associés | 13 943 029.00 | | | 13 943 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 322.00 | 306 322.00 | | 306 322.00 |
VI Groupe et associés | 33 883 025.00 | 33 883 025.00 | | 33 883 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759 285.00 | 2 759 285.00 | | 2 759 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 855.00 | | | 2 005 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 809.00 | | | 489 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 721 673.00 | 55 557 026.00 | 164 647.00 | 55 721 673.00 |
VW T.V.A. | 6 119 707.00 | 6 119 707.00 | | 6 119 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 152 737.00 | 101 152 737.00 | | 101 152 737.00 |