| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 166.00 | 604 436.00 | 122 730.00 | 727 166.00 |
AH Fonds commercial | 15 498 751.00 | 12 926 731.00 | 2 572 020.00 | 15 498 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 100 107.00 | | 3 100 107.00 | 3 100 107.00 |
AP Constructions | 41 535 760.00 | 32 476 665.00 | 9 059 095.00 | 41 535 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 513 572.00 | 39 070 545.00 | 7 443 027.00 | 46 513 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 131.00 | 2 840 576.00 | 303 555.00 | 3 144 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 738 412.00 | 87 951 232.00 | 22 787 180.00 | 110 738 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722 457.00 | 295 693.00 | 8 426 764.00 | 8 722 457.00 |
BN En cours de production de biens | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 050 105.00 | 71 110.00 | 3 978 995.00 | 4 050 105.00 |
BT Marchandises | 111 872 413.00 | 4 085 209.00 | 107 787 204.00 | 111 872 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 483 968.00 | 251 767.00 | 23 232 201.00 | 23 483 968.00 |
BZ Autres créances | 20 222 491.00 | | 20 222 491.00 | 20 222 491.00 |
CF Disponibilités | 16 029 082.00 | | 16 029 082.00 | 16 029 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 906.00 | | 305 906.00 | 305 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 715 752.00 | 4 703 779.00 | 180 011 972.00 | 184 715 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 844 690.00 | | 844 690.00 | 844 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 298 855.00 | 92 655 011.00 | 203 643 843.00 | 296 298 855.00 |
CU Autres participations | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 957 610.00 | 25 957 610.00 | | 25 957 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 660 111.00 | 11 191 697.00 | | 11 660 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595 761.00 | 2 595 761.00 | | 2 595 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
DG Autres réserves | 34 397 922.00 | 33 523 869.00 | | 34 397 922.00 |
DH Report à nouveau | 1 081.00 | 5 664.00 | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352 418.00 | 6 669 470.00 | | 3 352 418.00 |
DK Provisions réglementées | 11 049 687.00 | 13 704 267.00 | | 11 049 687.00 |
DL TOTAL (I) | 89 047 213.00 | 93 680 960.00 | | 89 047 213.00 |
DP Provisions pour risques | 3 296 412.00 | 4 457 915.00 | | 3 296 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 682 125.00 | 9 373 974.00 | | 9 682 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 978 538.00 | | | 12 978 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 669.00 | 353 388.00 | | 408 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 029 913.00 | 15 439 703.00 | | 16 029 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 359.00 | 190 996.00 | | 217 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 776 707.00 | 62 611 779.00 | | 67 776 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 926 861.00 | 20 993 837.00 | | 14 926 861.00 |
EA Autres dettes | 1 441 323.00 | 17 906 229.00 | | 1 441 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 800 833.00 | 117 495 934.00 | | 100 800 833.00 |
ED (V) | 817 259.00 | 634 886.00 | | 817 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 643 844.00 | 225 643 672.00 | | 203 643 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 878 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 673 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 052 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 603 566.00 | |
FM Production stockée | | | -10 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 578 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 142 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 611 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 036 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 082 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 677 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 040 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 147 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 211 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 647 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 558.00 | 62 680.00 | | 84 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 799 063.00 | 2 960 833.00 | | 7 799 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 586 327.00 | 1 539 286.00 | | 3 586 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 469 948.00 | 4 562 801.00 | | 11 469 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 902.00 | 157.00 | | 58 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603 170.00 | 1 046 742.00 | | 3 603 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 747.00 | 3 089 365.00 | | 931 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593 820.00 | 4 136 264.00 | | 4 593 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 876 128.00 | 426 536.00 | | 6 876 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802 034.00 | 352 485.00 | | 1 802 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 355 229.00 | 712 000 288.00 | | 551 355 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 002 810.00 | 705 330 818.00 | | 548 002 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352 418.00 | 6 669 470.00 | | 3 352 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 411 673.00 | | 7 291 234.00 | 106 411 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 677.00 | 176 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964 494.00 | 110 738 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 952 990.00 | 16 235 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 426.00 | 94 293 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 564 870.00 | | 2 624 039.00 | 15 564 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 601 024.00 | | 4 654 373.00 | 90 601 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 497.00 | | 12 822.00 | 213 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 483 642.00 | 4 316 385.00 | 144 437.00 | 83 483 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069 425.00 | 461 742.00 | | 13 069 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 381 938.00 | 3 964 643.00 | 144 437.00 | 70 381 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 704 267.00 | 931 748.00 | 3 586 327.00 | 13 704 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 831 890.00 | 2 373 053.00 | 3 226 404.00 | 13 831 890.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 295 642.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 684 306.00 | 3 710 280.00 | 3 942 574.00 | 4 684 306.00 |
6T Sur comptes clients | 404 032.00 | 81 660.00 | 242 322.00 | 404 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088 338.00 | 4 087 582.00 | 4 184 896.00 | 5 088 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 624 495.00 | 7 392 383.00 | 10 997 627.00 | 32 624 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460 637.00 | 7 411 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 931 746.00 | 3 586 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 766 706.00 | 67 766 706.00 | | 67 766 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069 183.00 | 5 069 183.00 | | 5 069 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923 754.00 | 3 923 754.00 | | 3 923 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 323.00 | 1 441 323.00 | | 1 441 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
UX Autres créances clients | 23 191 900.00 | 23 191 900.00 | | 23 191 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 068.00 | 292 068.00 | | 292 068.00 |
VB T. V. A. | 1 639 407.00 | 1 639 407.00 | | 1 639 407.00 |
VC Groupe et associés | 15 273 463.00 | 15 273 463.00 | | 15 273 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 669.00 | 408 669.00 | | 408 669.00 |
VI Groupe et associés | 16 001 103.00 | 16 001 103.00 | | 16 001 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977 912.00 | 1 977 912.00 | | 1 977 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293 551.00 | 3 293 551.00 | | 3 293 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 906.00 | 305 906.00 | | 305 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 138 519.00 | 44 012 367.00 | 126 152.00 | 44 138 519.00 |
VW T.V.A. | 3 956 012.00 | 3 956 012.00 | | 3 956 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 583 473.00 | 100 583 473.00 | | 100 583 473.00 |