| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 126.00 | 646 573.00 | 58 553.00 | 705 126.00 |
AH Fonds commercial | 15 498 751.00 | 12 926 731.00 | 2 572 020.00 | 15 498 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 100 106.00 | | 3 100 106.00 | 3 100 106.00 |
AP Constructions | 41 493 069.00 | 33 210 686.00 | 8 282 383.00 | 41 493 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 495 571.00 | 40 217 493.00 | 6 278 077.00 | 46 495 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252 199.00 | 2 988 431.00 | 263 767.00 | 3 252 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 205.00 | | 366 205.00 | 366 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 073 276.00 | 90 022 195.00 | 21 051 080.00 | 111 073 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 170 129.00 | 212 683.00 | 5 957 446.00 | 6 170 129.00 |
BN En cours de production de biens | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 813 911.00 | 69 803.00 | 3 744 108.00 | 3 813 911.00 |
BT Marchandises | 110 442 020.00 | 16 185 175.00 | 94 256 844.00 | 110 442 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 303 804.00 | 187 474.00 | 32 116 330.00 | 32 303 804.00 |
BZ Autres créances | 8 657 917.00 | | 8 657 917.00 | 8 657 917.00 |
CF Disponibilités | 7 388 482.00 | | 7 388 482.00 | 7 388 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 795.00 | | 418 795.00 | 418 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 316 667.00 | 16 655 135.00 | 152 661 532.00 | 169 316 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638 035.00 | | 638 035.00 | 638 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 027 979.00 | 106 677 331.00 | 174 350 648.00 | 281 027 979.00 |
CU Autres participations | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 957 610.00 | 25 957 610.00 | | 25 957 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 660 111.00 | 11 660 111.00 | | 11 660 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595 761.00 | 2 595 761.00 | | 2 595 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
DG Autres réserves | 34 397 922.00 | 34 397 922.00 | | 34 397 922.00 |
DH Report à nouveau | 3 353 500.00 | 1 081.00 | | 3 353 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 835 789.00 | 3 352 418.00 | | -47 835 789.00 |
DK Provisions réglementées | 10 865 561.00 | 11 049 687.00 | | 10 865 561.00 |
DL TOTAL (I) | 41 027 298.00 | 89 047 213.00 | | 41 027 298.00 |
DP Provisions pour risques | 20 383 582.00 | 3 296 412.00 | | 20 383 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 848 036.00 | 9 682 126.00 | | 8 848 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 231 618.00 | 12 978 539.00 | | 29 231 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 935.00 | 408 669.00 | | 2 036 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 210 000.00 | 16 029 913.00 | | 60 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 711.00 | 217 359.00 | | 485 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 823 174.00 | 67 776 707.00 | | 27 823 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 881 359.00 | 14 926 861.00 | | 10 881 359.00 |
EA Autres dettes | 1 792 089.00 | 1 441 323.00 | | 1 792 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 846.00 | | | 253 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 483 118.00 | 100 800 832.00 | | 103 483 118.00 |
ED (V) | 608 612.00 | 817 259.00 | | 608 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 350 648.00 | 203 643 844.00 | | 174 350 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 997 406.00 | 150 012 070.00 | | 102 997 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036 935.00 | 408 669.00 | | 2 036 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 210 000.00 | | | 60 210 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 136 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 521 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 415 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 073 733.00 | |
FM Production stockée | | | 38 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 281 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 473 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 275 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 414 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 578 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 972 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 578 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 387 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 659 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 637 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 164 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 020 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 092.00 | 84 558.00 | | 70 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 710.00 | 7 799 063.00 | | 140 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 314.00 | 3 586 327.00 | | 714 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 116.00 | 11 469 948.00 | | 925 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 873.00 | 58 902.00 | | 108 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 272.00 | 3 603 170.00 | | 101 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 188.00 | 931 747.00 | | 530 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 334.00 | 4 593 820.00 | | 740 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 781.00 | 6 876 128.00 | | 184 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 802 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 609 993.00 | 551 355 229.00 | | 288 609 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 445 782.00 | 548 002 810.00 | | 336 445 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 835 789.00 | 3 352 418.00 | | -47 835 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 738 413.00 | | 1 006 608.00 | 110 738 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 856.00 | 119 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 744.00 | 111 073 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 040.00 | 16 213 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 847.00 | 94 707 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235 918.00 | | | 16 235 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 293 572.00 | | 1 006 426.00 | 94 293 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 642.00 | | 180.00 | 176 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 565 588.00 | 2 607 622.00 | 536 659.00 | 87 565 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 531 167.00 | 64 178.00 | 22 040.00 | 13 531 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 002 142.00 | 2 543 444.00 | 514 619.00 | 74 002 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 049 687.00 | 530 188.00 | 714 314.00 | 11 049 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 978 539.00 | 20 692 860.00 | 4 439 779.00 | 12 978 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 295 642.00 | | | 295 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 452 012.00 | 15 310 487.00 | 3 294 838.00 | 4 452 012.00 |
6T Sur comptes clients | 251 767.00 | 76 903.00 | 141 196.00 | 251 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999 422.00 | 15 387 391.00 | 3 436 034.00 | 4 999 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 027 649.00 | 36 610 440.00 | 8 590 129.00 | 29 027 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 080 251.00 | 7 875 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 188.00 | 714 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 823 174.00 | 27 823 174.00 | | 27 823 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962 123.00 | 3 962 123.00 | | 3 962 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036 001.00 | 3 036 001.00 | | 3 036 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 089.00 | 1 792 089.00 | | 1 792 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 846.00 | 253 846.00 | | 253 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
UX Autres créances clients | 31 946 596.00 | 31 946 596.00 | | 31 946 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 208.00 | 357 208.00 | | 357 208.00 |
VB T. V. A. | 1 030 189.00 | 1 030 189.00 | | 1 030 189.00 |
VC Groupe et associés | 5 698 155.00 | 5 698 155.00 | | 5 698 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036 935.00 | 2 036 935.00 | | 2 036 935.00 |
VI Groupe et associés | 60 180 749.00 | 60 180 749.00 | | 60 180 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 401.00 | 351 401.00 | | 351 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374 624.00 | 1 374 624.00 | | 1 374 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 166.00 | 1 530 166.00 | | 1 530 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 795.00 | 418 795.00 | | 418 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 449 995.00 | 41 380 519.00 | 69 476.00 | 41 449 995.00 |
VW T.V.A. | 2 508 609.00 | 2 508 609.00 | | 2 508 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 997 406.00 | 102 997 406.00 | | 102 997 406.00 |