| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 279.00 | 32 280.00 | | 32 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 914.00 | 528 564.00 | 137 350.00 | 665 914.00 |
AH Fonds commercial | 14 888 955.00 | 12 540 860.00 | 2 348 095.00 | 14 888 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 449 551.00 | | 2 449 551.00 | 2 449 551.00 |
AP Constructions | 39 965 634.00 | 30 870 214.00 | 9 095 420.00 | 39 965 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 870 120.00 | 37 085 166.00 | 7 784 954.00 | 44 870 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 719.00 | 2 426 557.00 | 889 162.00 | 3 315 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 411 673.00 | 83 483 642.00 | 22 928 030.00 | 106 411 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 675 911.00 | 234 406.00 | 9 441 505.00 | 9 675 911.00 |
BN En cours de production de biens | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 838 576.00 | 11 030.00 | 4 827 546.00 | 4 838 576.00 |
BT Marchandises | 112 362 337.00 | 4 438 870.00 | 107 923 467.00 | 112 362 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 882 926.00 | 404 032.00 | 25 478 893.00 | 25 882 926.00 |
BZ Autres créances | 17 869 155.00 | | 17 869 155.00 | 17 869 155.00 |
CF Disponibilités | 35 908 758.00 | | 35 908 758.00 | 35 908 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 506.00 | | 335 506.00 | 335 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 912 516.00 | 5 088 338.00 | 201 824 177.00 | 206 912 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 891 464.00 | | 891 464.00 | 891 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 215 654.00 | 88 571 981.00 | 225 643 672.00 | 314 215 654.00 |
CU Autres participations | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 957 610.00 | 25 957 610.00 | | 25 957 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 191 697.00 | 11 191 697.00 | | 11 191 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595 761.00 | 2 595 761.00 | | 2 595 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
DG Autres réserves | 33 523 869.00 | 31 965 728.00 | | 33 523 869.00 |
DH Report à nouveau | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669 470.00 | 2 973 806.00 | | 6 669 470.00 |
DK Provisions réglementées | 13 704 267.00 | 12 154 188.00 | | 13 704 267.00 |
DL TOTAL (I) | 93 680 960.00 | 86 871 413.00 | | 93 680 960.00 |
DP Provisions pour risques | 4 457 915.00 | 10 223 644.00 | | 4 457 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 373 974.00 | 8 926 263.00 | | 9 373 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 831 890.00 | 19 149 907.00 | | 13 831 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 388.00 | 306 322.00 | | 353 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439 703.00 | 33 895 848.00 | | 15 439 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 996.00 | 844 677.00 | | 190 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 611 779.00 | 45 099 249.00 | | 62 611 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 993 837.00 | 19 196 164.00 | | 20 993 837.00 |
EA Autres dettes | 17 906 229.00 | 70 065 041.00 | | 17 906 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 495 934.00 | 169 410 348.00 | | 117 495 934.00 |
ED (V) | 634 886.00 | 503 049.00 | | 634 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 643 672.00 | 275 934 718.00 | | 225 643 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 304 938.00 | 171 509 603.00 | | 117 304 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 388.00 | 306 322.00 | | 353 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 604 300.00 | 169 515 026.00 | 617 119 326.00 | 447 604 300.00 |
FD Production vendue biens | 70 946 142.00 | 48 193.00 | 70 994 335.00 | 70 946 142.00 |
FG Production vendue services | 6 704 041.00 | 728 902.00 | 7 432 943.00 | 6 704 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 254 483.00 | 170 292 121.00 | 695 546 604.00 | 525 254 483.00 |
FM Production stockée | | | -27 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 568 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 180 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 826 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 232 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 638 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 650 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 690 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 070 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 943 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 595 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211 750.00 | 1 692 535.00 | | 1 211 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 647 000.00 | 1 646 000.00 | | 2 647 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 680.00 | 32 965.00 | | 62 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 833.00 | 2 217 347.00 | | 2 960 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 539 286.00 | 4 499 648.00 | | 1 539 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562 801.00 | 6 749 960.00 | | 4 562 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 143 567.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046 742.00 | 75 594.00 | | 1 046 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089 365.00 | 1 617 989.00 | | 3 089 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136 264.00 | 1 837 150.00 | | 4 136 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 536.00 | 4 912 809.00 | | 426 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 485.00 | 645 192.00 | | 352 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 000 288.00 | 658 761 526.00 | | 712 000 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 330 818.00 | 655 787 720.00 | | 705 330 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669 470.00 | 2 973 806.00 | | 6 669 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 319 347.00 | | 2 888 680.00 | 111 319 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 213 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 906 354.00 | 109 411 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 786.00 | 15 564 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 868 332.00 | 90 601 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450 113.00 | | 14 944.00 | 16 450 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 821 017.00 | | 2 846 089.00 | 98 821 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 137.00 | | 3 097.00 | 218 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 636 664.00 | 2 661 960.00 | 6 864 076.00 | 67 636 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081 174.00 | 47 288.00 | 34 738.00 | 13 081 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 687 380.00 | 2 804 688.00 | 8 620 140.00 | 74 687 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 154 188.00 | 3 089 365.00 | 1 539 286.00 | 12 154 188.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 149 907.00 | 1 070 783.00 | 6 388 799.00 | 19 149 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 351 559.00 | 3 173 910.00 | 3 841 162.00 | 5 351 559.00 |
6T Sur comptes clients | 422 748.00 | 43 894.00 | 62 610.00 | 422 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774 307.00 | 3 217 804.00 | 3 903 772.00 | 5 774 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078 402.00 | 7 377 952.00 | 11 831 857.00 | 37 078 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 288 587.00 | 10 292 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 611 779.00 | 62 611 779.00 | | 62 611 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244 149.00 | 6 244 149.00 | | 6 244 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726 361.00 | 4 726 361.00 | | 4 726 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 906 230.00 | 17 906 230.00 | | 17 906 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
UX Autres créances clients | 25 408 090.00 | 25 408 090.00 | | 25 408 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 836.00 | 474 836.00 | | 474 836.00 |
VB T. V. A. | 4 384 676.00 | 4 384 676.00 | | 4 384 676.00 |
VC Groupe et associés | 11 016 882.00 | 11 016 882.00 | | 11 016 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 388.00 | 353 388.00 | | 353 388.00 |
VI Groupe et associés | 15 425 947.00 | 15 425 947.00 | | 15 425 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 049.00 | 2 541 049.00 | | 2 541 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463 114.00 | 2 463 114.00 | | 2 463 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 506.00 | 335 506.00 | | 335 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 250 594.00 | 44 087 587.00 | 163 007.00 | 44 250 594.00 |
VW T.V.A. | 8 482 277.00 | 8 482 277.00 | | 8 482 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 304 935.00 | 117 304 935.00 | | 117 304 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 640.00 | | | 640.00 |