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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 869.00 | 65 695.00 | 4 174.00 | 69 869.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 713 220.00 | 293 303.00 | 419 917.00 | 713 220.00 |
AP Constructions | 1 158 305.00 | 539 678.00 | 618 627.00 | 1 158 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919 356.00 | 2 789 947.00 | 1 129 409.00 | 3 919 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 894.00 | 2 308 148.00 | 487 746.00 | 2 795 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 747 562.00 | 6 059 963.00 | 4 687 599.00 | 10 747 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 885.00 | | 226 885.00 | 226 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 987.00 | | 941 987.00 | 941 987.00 |
BT Marchandises | 181 381.00 | | 181 381.00 | 181 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 815.00 | 25 463.00 | 765 352.00 | 790 815.00 |
BZ Autres créances | 327 499.00 | | 327 499.00 | 327 499.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 959.00 | 25 463.00 | 2 520 496.00 | 2 545 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 329 912.00 | 6 085 426.00 | 7 244 485.00 | 13 329 912.00 |
CU Autres participations | 2 052 812.00 | 53 503.00 | 1 999 309.00 | 2 052 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 987 198.00 | | | 2 987 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
DK Provisions réglementées | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 399.00 | | | 3 637 399.00 |
DP Provisions pour risques | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 898.00 | | | 1 649 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 341.00 | | | 350 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 207.00 | | | 794 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 520.00 | | | 333 520.00 |
EA Autres dettes | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 396.00 | | | 3 418 396.00 |
ED (V) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 485.00 | | | 7 244 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 140.00 | | | 2 259 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 723 678.00 | | 318 900.00 | 10 723 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 267.00 | 199 750.00 | 10 747 561.00 | 95 267.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 943.00 | 74 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 267.00 | 183 807.00 | 8 586 773.00 | 95 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 125.00 | | 6 412.00 | 84 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553 359.00 | | 312 488.00 | 8 553 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 504.00 | | | 2 076 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808 308.00 | 392 252.00 | 194 100.00 | 5 808 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 520.00 | 169.00 | | 9 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 557.00 | 3 081.00 | 15 943.00 | 78 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720 231.00 | 389 002.00 | 178 157.00 | 5 720 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 826.00 | | 6 318.00 | 22 826.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 607.00 | 44 191.00 | 34 476.00 | 164 607.00 |
6T Sur comptes clients | 52 767.00 | 25 463.00 | 52 767.00 | 52 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 270.00 | 25 463.00 | 52 767.00 | 106 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 702.00 | 69 654.00 | 93 560.00 | 293 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 207.00 | 794 207.00 | | 794 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 973.00 | 191 973.00 | | 191 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
UX Autres créances clients | 680 831.00 | | | 680 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
VB T. V. A. | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VC Groupe et associés | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 814.00 | 487 771.00 | 929 407.00 | 1 458 814.00 |
VI Groupe et associés | 350 341.00 | 350 341.00 | | 350 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 185.00 | | | 476 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 299.00 | | | 178 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 733.00 | 1 175 064.00 | 23 669.00 | 1 198 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 183.00 | 2 259 140.00 | 929 407.00 | 3 230 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
ZE Dividendes | 30 100.00 | | | 30 100.00 |