| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 170.00 | 67 533.00 | 10 637.00 | 78 170.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 140.00 | | 743 140.00 | 743 140.00 |
AN Terrains | 818 240.00 | 461 349.00 | 356 891.00 | 818 240.00 |
AP Constructions | 1 900 669.00 | 1 321 682.00 | 578 986.00 | 1 900 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 339.00 | 3 261 091.00 | 906 247.00 | 4 167 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 872.00 | 2 453 528.00 | 381 344.00 | 2 834 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 364 320.00 | 7 574 873.00 | 3 789 447.00 | 11 364 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 817 100.00 | | 817 100.00 | 817 100.00 |
BT Marchandises | 208 375.00 | | 208 375.00 | 208 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 415.00 | 7 160.00 | 494 255.00 | 501 415.00 |
BZ Autres créances | 331 022.00 | | 331 022.00 | 331 022.00 |
CF Disponibilités | 259 659.00 | | 259 659.00 | 259 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 528.00 | 7 160.00 | 2 412 369.00 | 2 419 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783 848.00 | 7 582 032.00 | 6 201 815.00 | 13 783 848.00 |
CU Autres participations | 801 034.00 | | 801 034.00 | 801 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 693 558.00 | | | 2 693 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 642.00 | | | 305 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 379.00 | | | 3 485 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 875.00 | | | 185 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 875.00 | | | 185 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 080.00 | | | 888 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 397.00 | | | 679 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 763.00 | | | 543 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 011.00 | | | 317 011.00 |
EA Autres dettes | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 561.00 | | | 2 530 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 815.00 | | | 6 201 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 338.00 | | | 1 832 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679 397.00 | | | 679 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 851.00 | 104 489.00 | 521 340.00 | 416 851.00 |
FD Production vendue biens | 2 251 302.00 | 2 322 796.00 | 4 574 098.00 | 2 251 302.00 |
FG Production vendue services | 155 434.00 | 599 269.00 | 754 703.00 | 155 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 587.00 | 3 026 555.00 | 5 850 141.00 | 2 823 587.00 |
FM Production stockée | | | 23 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 011.00 | | | -37 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 048.00 | | | 115 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 903.00 | | | 6 094 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 261.00 | | | 5 789 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 642.00 | | | 305 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 842 611.00 | | 1 066 120.00 | 11 842 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252 778.00 | 807 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208.00 | 1 488 946.00 | 11 418 577.00 | 1 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 459.00 | 824 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 224 709.00 | 9 776 584.00 | 1 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 340.00 | | 747 947.00 | 88 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 684 328.00 | | 318 173.00 | 9 684 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 254.00 | | | 2 060 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405 090.00 | 395 304.00 | 225 521.00 | 7 405 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 938.00 | 4 054.00 | 11 459.00 | 74 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 320 463.00 | 391 250.00 | 214 062.00 | 7 320 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 675.00 | 68 200.00 | | 117 675.00 |
6T Sur comptes clients | 10 701.00 | 1 604.00 | 5 146.00 | 10 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 205.00 | 1 604.00 | 58 649.00 | 64 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 880.00 | 69 804.00 | 58 649.00 | 181 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 5 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 763.00 | 543 763.00 | | 543 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 484 231.00 | 484 231.00 | | 484 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VB T. V. A. | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
VC Groupe et associés | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 345.00 | 415 345.00 | | 415 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 735.00 | 162 550.00 | 288 444.00 | 472 735.00 |
VI Groupe et associés | 679 397.00 | 374 191.00 | | 679 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 500.00 | | | 456 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 945.00 | 869 526.00 | 6 419.00 | 875 945.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 730.00 | 1 832 338.00 | 288 444.00 | 2 447 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |