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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 713 220.00 | 365 285.00 | 347 935.00 | 713 220.00 |
AP Constructions | 1 158 305.00 | 609 131.00 | 549 174.00 | 1 158 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077 666.00 | 3 006 307.00 | 1 071 359.00 | 4 077 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 315.00 | 2 328 206.00 | 466 108.00 | 2 794 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 912 328.00 | 6 443 978.00 | 4 468 351.00 | 10 912 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 046.00 | | 755 046.00 | 755 046.00 |
BT Marchandises | 167 252.00 | | 167 252.00 | 167 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 825.00 | 25 933.00 | 760 892.00 | 786 825.00 |
BZ Autres créances | 352 883.00 | | 352 883.00 | 352 883.00 |
CF Disponibilités | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 462.00 | 25 933.00 | 2 346 529.00 | 2 372 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 284 791.00 | 6 469 910.00 | 6 814 880.00 | 13 284 791.00 |
CU Autres participations | 2 052 812.00 | 53 503.00 | 1 999 309.00 | 2 052 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 904.00 | 71 856.00 | 6 048.00 | 77 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 687 609.00 | | | 2 687 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 796.00 | | | 3 299 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 077.00 | | | 1 377 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 510.00 | | | 670 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 529.00 | | | 932 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 524.00 | | | 334 524.00 |
EA Autres dettes | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 128.00 | | | 3 397 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 880.00 | | | 6 814 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 530.00 | | | 2 859 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 025 326.00 | | 154 552.00 | 11 025 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 551.00 | 10 912 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 551.00 | 8 743 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 804.00 | | 3 826.00 | 78 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860 329.00 | | 150 726.00 | 8 860 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 504.00 | | | 2 076 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 938.00 | 361 088.00 | 267 551.00 | 6 296 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 232.00 | 1 624.00 | | 70 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 017.00 | 359 464.00 | 267 551.00 | 6 217 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 481.00 | | 54 525.00 | 172 481.00 |
6T Sur comptes clients | 16 649.00 | 10 320.00 | 1 036.00 | 16 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 152.00 | 10 320.00 | 1 036.00 | 70 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 633.00 | 10 320.00 | 55 561.00 | 242 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 320.00 | 1 036.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 529.00 | 932 529.00 | | 932 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 833.00 | 162 833.00 | | 162 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
UX Autres créances clients | 755 178.00 | 755 178.00 | | 755 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VC Groupe et associés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 077.00 | 851 284.00 | 516 667.00 | 1 377 077.00 |
VI Groupe et associés | 670 510.00 | 670 510.00 | | 670 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 539.00 | | | 443 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 861.00 | 179 861.00 | | 179 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 893.00 | 1 170 224.00 | 23 669.00 | 1 193 893.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 323.00 | 2 859 530.00 | 516 667.00 | 3 385 323.00 |