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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 079.00 | 70 232.00 | 3 846.00 | 74 079.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 713 220.00 | 329 294.00 | 383 926.00 | 713 220.00 |
AP Constructions | 1 158 305.00 | 577 647.00 | 580 657.00 | 1 158 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080 498.00 | 2 894 570.00 | 1 185 928.00 | 4 080 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906 681.00 | 2 415 505.00 | 491 175.00 | 2 906 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 025 328.00 | 6 350 441.00 | 4 674 887.00 | 11 025 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 814.00 | | 251 814.00 | 251 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 766.00 | | 763 766.00 | 763 766.00 |
BT Marchandises | 196 712.00 | | 196 712.00 | 196 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 679.00 | 16 649.00 | 528 030.00 | 544 679.00 |
BZ Autres créances | 230 097.00 | | 230 097.00 | 230 097.00 |
CF Disponibilités | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 426.00 | 16 649.00 | 2 080 777.00 | 2 097 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 151 342.00 | 6 367 090.00 | 6 784 252.00 | 13 151 342.00 |
CU Autres participations | 2 052 812.00 | 53 503.00 | 1 999 309.00 | 2 052 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 3 034 612.00 | | | 3 034 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 003.00 | | | -347 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 789.00 | | | 3 173 789.00 |
DP Provisions pour risques | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 893.00 | | | 143 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 481.00 | | | 172 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 404.00 | | | 1 600 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 353.00 | | | 354 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 990.00 | | | 1 020 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 598.00 | | | 331 598.00 |
EA Autres dettes | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 479.00 | | | 3 420 479.00 |
ED (V) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 252.00 | | | 6 784 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 643.00 | | | 2 640 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 503.00 | | | 289 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 747 561.00 | | 375 928.00 | 10 747 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 163.00 | 11 025 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 163.00 | 8 860 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 594.00 | | 4 210.00 | 74 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 586 773.00 | | 371 719.00 | 8 586 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 504.00 | | | 2 076 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 460.00 | 388 640.00 | 98 163.00 | 6 006 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 695.00 | 4 537.00 | | 65 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 931 076.00 | 384 104.00 | 98 163.00 | 5 931 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 322.00 | 34 550.00 | 36 391.00 | 174 322.00 |
6T Sur comptes clients | 25 463.00 | 10 087.00 | 18 902.00 | 25 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 966.00 | 10 087.00 | 18 902.00 | 78 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 796.00 | 44 637.00 | 71 800.00 | 269 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 087.00 | 10 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 588.00 | 28 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 962.00 | 5 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 990.00 | 1 020 990.00 | | 1 020 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 199.00 | 201 199.00 | | 201 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
UX Autres créances clients | 522 929.00 | | | 522 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
VC Groupe et associés | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 733.00 | 802 897.00 | 734 356.00 | 1 582 733.00 |
VI Groupe et associés | 354 353.00 | 354 353.00 | | 354 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 339.00 | | | 441 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 815.00 | 833 146.00 | 23 669.00 | 856 815.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 479.00 | 2 640 643.00 | 734 356.00 | 3 420 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
ZE Dividendes | | 143.00 | | |