| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 614.00 | 74 938.00 | 8 676.00 | 83 614.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 713 220.00 | 401 277.00 | 311 943.00 | 713 220.00 |
AP Constructions | 1 158 305.00 | 640 602.00 | 517 702.00 | 1 158 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185 703.00 | 3 197 871.00 | 987 832.00 | 4 185 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809 960.00 | 2 410 688.00 | 399 272.00 | 2 809 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026 678.00 | 6 788 568.00 | 4 238 110.00 | 11 026 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 109.00 | | 228 109.00 | 228 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 037.00 | | 794 037.00 | 794 037.00 |
BT Marchandises | 173 534.00 | | 173 534.00 | 173 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 345.00 | 10 701.00 | 778 644.00 | 789 345.00 |
BZ Autres créances | 329 148.00 | | 329 148.00 | 329 148.00 |
CF Disponibilités | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 978.00 | 10 701.00 | 2 453 276.00 | 2 463 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 490 656.00 | 6 799 269.00 | 6 691 387.00 | 13 490 656.00 |
CU Autres participations | 2 052 812.00 | 53 503.00 | 1 999 309.00 | 2 052 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 693 217.00 | | | 2 693 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 038.00 | | | 3 312 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 461.00 | | | 972 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 352.00 | | | 722 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 553.00 | | | 1 194 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 454.00 | | | 291 454.00 |
EA Autres dettes | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 674.00 | | | 3 261 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 387.00 | | | 6 691 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 153.00 | | | 2 655 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 195.00 | | | 424 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 190.00 | | 537 190.00 | 537 190.00 |
FD Production vendue biens | 3 363 952.00 | 898 890.00 | 4 262 842.00 | 3 363 952.00 |
FG Production vendue services | 244 641.00 | 455 173.00 | 699 814.00 | 244 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 783.00 | 1 354 063.00 | 5 499 846.00 | 4 145 783.00 |
FM Production stockée | | | 38 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 34 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 319.00 | | | 145 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 711.00 | | | 171 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 785.00 | | | 5 885 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 144.00 | | | 5 753 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 912 327.00 | | 314 011.00 | 10 912 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 2 060 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 661.00 | 11 026 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 411.00 | 8 868 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 629.00 | | 5 710.00 | 82 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 743 504.00 | | 308 301.00 | 8 743 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 504.00 | | | 2 076 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 390 474.00 | 396 917.00 | 52 326.00 | 6 390 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 856.00 | 3 082.00 | | 71 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308 929.00 | 393 835.00 | 52 326.00 | 6 308 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 956.00 | | 281.00 | 117 956.00 |
6T Sur comptes clients | 25 933.00 | 10 672.00 | 25 904.00 | 25 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 436.00 | 10 672.00 | 25 904.00 | 79 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 392.00 | 10 672.00 | 26 185.00 | 197 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 672.00 | 25 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 553.00 | 1 194 553.00 | | 1 194 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 766 191.00 | 766 191.00 | | 766 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VB T. V. A. | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 461.00 | 665 940.00 | 306 521.00 | 972 461.00 |
VI Groupe et associés | 722 352.00 | 422 352.00 | | 722 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 129.00 | | | 264 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 737.00 | 1 160 318.00 | 7 419.00 | 1 167 737.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 674.00 | 2 655 153.00 | 306 521.00 | 3 261 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |