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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 988.00 | | 229 988.00 | 229 988.00 |
AP Constructions | 979 951.00 | 139 546.00 | 840 405.00 | 979 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 039.00 | 14 531.00 | 25 508.00 | 40 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 437 618.00 | | 2 437 618.00 | 2 437 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 122 866.00 | | 122 866.00 | 122 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 263 870.00 | 1 777 178.00 | 13 486 692.00 | 15 263 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 462 604.00 | 116 926.00 | 7 345 678.00 | 7 462 604.00 |
CF Disponibilités | 3 846 615.00 | | 3 846 615.00 | 3 846 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 392 868.00 | 116 926.00 | 11 275 942.00 | 11 392 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 656 738.00 | 1 894 104.00 | 24 762 634.00 | 26 656 738.00 |
CU Autres participations | 10 953 408.00 | 1 623 101.00 | 9 330 307.00 | 10 953 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 473 000.00 | | | 6 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 290.00 | | | 647 290.00 |
DG Autres réserves | 17 292 731.00 | | | 17 292 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 265.00 | | | 259 265.00 |
DL TOTAL (I) | 24 672 286.00 | | | 24 672 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 634.00 | | | 24 762 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 740 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 763 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 648.00 | | | 2 072 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 648.00 | | | 2 072 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022 266.00 | | | 2 022 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 864.00 | | | 2 293 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 599.00 | | | 2 034 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 265.00 | | | 259 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 968.00 | | 7 135 618.00 | 8 240 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 715.00 | 14 013 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 715.00 | 15 263 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 978.00 | | | 1 249 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990 990.00 | | 7 135 618.00 | 6 990 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 738.00 | 75 337.00 | | 78 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 738.00 | 75 337.00 | | 78 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 1 740 026.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 1 740 026.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 740 026.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 437 617.00 | 2 437 617.00 | | 2 437 617.00 |
UP Prêts | 122 866.00 | 101 226.00 | | 122 866.00 |
UX Autres créances clients | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
VI Groupe et associés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 131.00 | 2 622 491.00 | 21 640.00 | 2 644 131.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |