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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009 450.00 | 3 009 450.00 | | 3 009 450.00 |
AN Terrains | 229 988.00 | | 229 988.00 | 229 988.00 |
AP Constructions | 979 951.00 | 349 566.00 | 630 386.00 | 979 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 911.00 | 35 287.00 | 4 624.00 | 39 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 043 522.00 | | 3 043 522.00 | 3 043 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 057 730.00 | 6 084 374.00 | 3 973 356.00 | 10 057 730.00 |
BT Marchandises | 7 043 664.00 | | 7 043 664.00 | 7 043 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 565.00 | 34 101.00 | 56 464.00 | 90 565.00 |
BZ Autres créances | 118 709.00 | 101 776.00 | 16 933.00 | 118 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500 632.00 | | 12 500 632.00 | 12 500 632.00 |
CF Disponibilités | 1 025 273.00 | | 1 025 273.00 | 1 025 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 789 659.00 | 135 876.00 | 20 653 783.00 | 20 789 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 847 390.00 | 6 220 251.00 | 24 627 139.00 | 30 847 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
CU Autres participations | 2 754 908.00 | 2 690 072.00 | 64 836.00 | 2 754 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 473 000.00 | 6 473 000.00 | | 6 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 300.00 | 647 300.00 | | 647 300.00 |
DG Autres réserves | 17 418 258.00 | 17 669 025.00 | | 17 418 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 521.00 | -250 767.00 | | -21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 24 517 037.00 | 24 538 558.00 | | 24 517 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 607.00 | 720.00 | | 43 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 064.00 | 8 619.00 | | 14 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 852.00 | 45 846.00 | | 45 852.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 102.00 | 55 184.00 | | 110 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 627 139.00 | 24 593 742.00 | | 24 627 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 382.00 | 54 784.00 | | 109 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FG Production vendue services | 362 354.00 | | 362 354.00 | 362 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 354.00 | | 411 354.00 | 411 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 935.00 | 1 337 844.00 | | 607 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 456.00 | 1 588 611.00 | | 629 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 521.00 | -250 767.00 | | -21 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 963 827.00 | | 11 224.00 | 19 963 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 912 283.00 | 5 798 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 917 321.00 | 10 057 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 1 249 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | 9 450.00 | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 114.00 | | 1 774.00 | 1 253 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710 713.00 | | | 15 710 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 717.00 | 75 624.00 | 5 039.00 | 3 323 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009 450.00 | | | 3 009 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 267.00 | 75 624.00 | 5 039.00 | 314 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 759 894.00 | 15 120.00 | 84 942.00 | 2 759 894.00 |
6T Sur comptes clients | 110 538.00 | 25 476.00 | 137.00 | 110 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870 431.00 | 40 596.00 | 85 079.00 | 2 870 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870 431.00 | 40 596.00 | 85 079.00 | 2 870 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 405.00 | 84 942.00 | |