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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 987.00 | | 229 987.00 | 229 987.00 |
AP Constructions | 979 951.00 | 214 904.00 | 765 046.00 | 979 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 592.00 | 22 554.00 | 20 038.00 | 42 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840 631.00 | 60 754.00 | 1 779 877.00 | 1 840 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 043 521.00 | | 3 043 521.00 | 3 043 521.00 |
BF Prêts | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 092 454.00 | 1 886 399.00 | 15 206 055.00 | 17 092 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 643.00 | 3 300.00 | 201 343.00 | 204 643.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 223 213.00 | | 4 223 213.00 | 4 223 213.00 |
CF Disponibilités | 5 221 975.00 | | 5 221 975.00 | 5 221 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 392.00 | 3 300.00 | 9 666 092.00 | 9 669 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 761 847.00 | 1 889 699.00 | 24 872 148.00 | 26 761 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 953 408.00 | 1 588 185.00 | 9 365 222.00 | 10 953 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 473 000.00 | 6 473 000.00 | | 6 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 290.00 | 647 290.00 | | 647 290.00 |
DG Autres réserves | 17 299 549.00 | 17 292 731.00 | | 17 299 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 484.00 | 259 265.00 | | 369 484.00 |
DL TOTAL (I) | 24 789 324.00 | 24 672 286.00 | | 24 789 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 37 225.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 10 131.00 | | 9 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 605.00 | 43 100.00 | | 63 605.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 823.00 | 90 456.00 | | 82 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 872 148.00 | 24 762 743.00 | | 24 872 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 286.00 | | 169 286.00 | 169 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 286.00 | | 169 286.00 | 169 286.00 |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 072 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 072 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 381.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 50 381.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | 2 022 265.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 400.00 | 2 293 863.00 | | 729 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 915.00 | 2 034 598.00 | | 359 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 484.00 | 259 265.00 | | 369 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 263 870.00 | | | 15 263 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 092 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 978.00 | | | 1 249 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013 892.00 | | 15 839 923.00 | 14 013 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 076.00 | 83 383.00 | | 154 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 076.00 | 83 383.00 | | 154 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 913.00 | 2 513.00 | | 2 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 840 631.00 | | | 1 840 631.00 |
UP Prêts | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 204 644.00 | | | 204 644.00 |
VP Divers | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 670.00 | 226 038.00 | 1 840 632.00 | 2 066 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 823.00 | 82 423.00 | | 82 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |