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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
AN Terrains | 229 987.00 | | 229 987.00 | 229 987.00 |
AP Constructions | 979 951.00 | 282 235.00 | 697 716.00 | 979 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175.00 | 30 839.00 | 12 335.00 | 43 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 714 782.00 | | 1 714 782.00 | 1 714 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 043 521.00 | 84 942.00 | 2 958 579.00 | 3 043 521.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 963 827.00 | 6 072 468.00 | 13 891 358.00 | 19 963 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 393.00 | 3 300.00 | 160 093.00 | 163 393.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 122.00 | | 4 700 122.00 | 4 700 122.00 |
CF Disponibilités | 5 838 492.00 | | 5 838 492.00 | 5 838 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 705 683.00 | 3 300.00 | 10 702 383.00 | 10 705 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 669 511.00 | 6 075 768.00 | 24 593 742.00 | 30 669 511.00 |
CU Autres participations | 10 952 408.00 | 2 674 451.00 | 8 277 956.00 | 10 952 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 473 000.00 | 6 473 000.00 | | 6 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 300.00 | 647 290.00 | | 647 300.00 |
DG Autres réserves | 17 669 024.00 | 17 299 549.00 | | 17 669 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 766.00 | 369 484.00 | | -250 766.00 |
DL TOTAL (I) | 24 538 557.00 | 24 789 324.00 | | 24 538 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 2 913.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 9 819.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 845.00 | 63 605.00 | | 45 845.00 |
EA Autres dettes | | 6 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 184.00 | 82 823.00 | | 55 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 593 742.00 | 24 872 148.00 | | 24 593 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 764.00 | 82 423.00 | | 54 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 031 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 172 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 844.00 | 729 400.00 | | 1 337 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 610.00 | 359 915.00 | | 1 588 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 766.00 | 369 484.00 | | -250 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 092 455.00 | | | 20 092 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 710 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 963 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 532.00 | | | 1 252 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 839 923.00 | | | 15 839 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 897.00 | 149 178.00 | | 3 163 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926 438.00 | 73 562.00 | | 2 926 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 459.00 | 75 616.00 | | 237 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652 240.00 | 1 172 208.00 | 61 754.00 | 1 652 240.00 |
UG ‐ Financières | | 1 172 208.00 | 61 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 320.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 714 783.00 | | 1 714 783.00 | 1 714 783.00 |
UX Autres créances clients | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 978.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 852.00 | 167 070.00 | 1 714 783.00 | 1 881 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 184.00 | 54 784.00 | | 55 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |