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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009 450.00 | 3 009 450.00 | | 3 009 450.00 |
AN Terrains | 507 976.00 | | 507 976.00 | 507 976.00 |
AP Constructions | 701 963.00 | 292 047.00 | 409 916.00 | 701 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 911.00 | 37 681.00 | 2 230.00 | 39 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 049 522.00 | | 6 049 522.00 | 6 049 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 063 730.00 | 6 044 170.00 | 7 019 560.00 | 13 063 730.00 |
BT Marchandises | 6 025 979.00 | | 6 025 979.00 | 6 025 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 655.00 | 29 606.00 | 70 049.00 | 99 655.00 |
BZ Autres créances | 106 488.00 | 101 199.00 | 5 289.00 | 106 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 445 082.00 | | 5 445 082.00 | 5 445 082.00 |
CF Disponibilités | 6 082 192.00 | | 6 082 192.00 | 6 082 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 763 665.00 | 130 805.00 | 17 632 860.00 | 17 763 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 827 395.00 | 6 174 975.00 | 24 652 420.00 | 30 827 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
CU Autres participations | 2 754 908.00 | 2 704 992.00 | 49 916.00 | 2 754 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 473 000.00 | 6 473 000.00 | | 6 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 300.00 | 647 300.00 | | 647 300.00 |
DG Autres réserves | 17 418 258.00 | 17 418 258.00 | | 17 418 258.00 |
DH Report à nouveau | -21 521.00 | | | -21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 399.00 | -21 521.00 | | 14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 24 531 436.00 | 24 517 037.00 | | 24 531 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 346.00 | 43 607.00 | | 39 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 14 064.00 | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 202.00 | 45 852.00 | | 59 202.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 6 579.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 985.00 | 110 102.00 | | 120 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 652 420.00 | 24 627 139.00 | | 24 652 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 200.00 | | 907 200.00 | 907 200.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FG Production vendue services | 328 614.00 | | 328 614.00 | 328 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 814.00 | | 1 235 814.00 | 1 235 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 15 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 530.00 | 2 000.00 | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 2 000.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 188.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 188.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 832.00 | 1 813.00 | | 2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 116.00 | 607 935.00 | | 1 621 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 717.00 | 629 456.00 | | 1 606 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 399.00 | -21 521.00 | | 14 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 057 730.00 | | 3 283 988.00 | 10 057 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 988.00 | 13 063 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 988.00 | 1 249 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009 450.00 | | | 3 009 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 850.00 | | 277 988.00 | 1 249 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798 430.00 | | 3 006 000.00 | 5 798 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394 303.00 | 49 592.00 | | 3 394 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009 450.00 | | | 3 009 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 853.00 | 49 592.00 | | 384 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 346.00 | 38 946.00 | | 39 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 99 655.00 | 69 064.00 | 30 591.00 | 99 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 488.00 | 5 289.00 | 101 199.00 | 106 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 412.00 | 78 622.00 | 131 790.00 | 210 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 985.00 | 120 585.00 | | 120 985.00 |