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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 078.00 | 829.00 | 16 249.00 | 17 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 303.00 | 1 313.00 | 453 990.00 | 455 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 703.00 | 1 313.00 | 597 389.00 | 598 703.00 |
CU Autres participations | 453 990.00 | | 453 990.00 | 453 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | | | 406.00 |
DH Report à nouveau | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | 8 116.00 | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 485 623.00 | 458 116.00 | | 485 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 194.00 | 3 990.00 | | 55 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 389.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 588.00 | 13 607.00 | | 55 588.00 |
EA Autres dettes | 144 062.00 | | | 144 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 767.00 | 20 986.00 | | 111 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 389.00 | 479 102.00 | | 597 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 286.00 | | 263 286.00 | 263 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 286.00 | | 263 286.00 | 263 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 1 431.00 | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 286.00 | 25 872.00 | | 263 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 779.00 | 17 756.00 | | 235 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 507.00 | 8 116.00 | | 27 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 303.00 | | | 455 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 990.00 | | | 453 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 963.00 | | 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | 963.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 062.00 | 144 062.00 | | 144 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
VW T.V.A. | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |