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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 078.00 | 7 660.00 | 9 418.00 | 17 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 481.00 | 8 974.00 | 483 508.00 | 492 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 814.00 | | 217 814.00 | 217 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 295.00 | 8 974.00 | 701 322.00 | 710 295.00 |
CU Autres participations | 467 990.00 | | 467 990.00 | 467 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | 3 233.00 | | 4 058.00 |
DH Report à nouveau | 77 098.00 | 61 425.00 | | 77 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 515.00 | 16 498.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 547 671.00 | 531 156.00 | | 547 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 78.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 844.00 | 9 202.00 | | 78 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 8 211.00 | | 7 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 886.00 | 74 425.00 | | 66 886.00 |
EA Autres dettes | | 144 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 651.00 | 235 977.00 | | 153 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 322.00 | 767 133.00 | | 701 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 560.00 | 60 000.00 | 262 560.00 | 202 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 560.00 | 60 000.00 | 262 560.00 | 202 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 912.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 602.00 | 295 109.00 | | 289 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 087.00 | 278 611.00 | | 273 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 515.00 | 16 498.00 | | 16 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 481.00 | | 14 000.00 | 478 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 090.00 | | 14 000.00 | 460 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | 3 416.00 | | 5 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 3 416.00 | | 4 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 178.00 | 164 078.00 | 6 100.00 | 170 178.00 |
VW T.V.A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 651.00 | 153 651.00 | | 153 651.00 |