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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 687.00 | 17 203.00 | 3 484.00 | 20 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 090.00 | 22 507.00 | 473 584.00 | 496 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
BZ Autres créances | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 340.00 | | 181 340.00 | 181 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 431.00 | 22 507.00 | 654 924.00 | 677 431.00 |
CU Autres participations | 467 990.00 | 3 990.00 | 464 000.00 | 467 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 4 884.00 | | 5 136.00 |
DH Report à nouveau | 95 302.00 | 90 498.00 | | 95 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | 5 058.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 558 610.00 | 550 439.00 | | 558 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 66.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 133.00 | 74 543.00 | | 59 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 7 402.00 | | 2 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 739.00 | 54 106.00 | | 34 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 314.00 | 136 117.00 | | 96 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 924.00 | 686 556.00 | | 654 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 103.00 | | 232 103.00 | 232 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 103.00 | | 232 103.00 | 232 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 495.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 947.00 | 290 280.00 | | 259 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 776.00 | 285 222.00 | | 251 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | 5 058.00 | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 481.00 | | 3 609.00 | 492 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 078.00 | | 3 609.00 | 17 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 090.00 | | | 474 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 805.00 | 2 712.00 | | 15 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 492.00 | 2 712.00 | | 14 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 111.00 | 179 011.00 | 6 100.00 | 185 111.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |