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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 687.00 | 17 925.00 | 2 762.00 | 20 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 090.00 | 23 229.00 | 472 862.00 | 496 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CF Disponibilités | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 791.00 | 23 229.00 | 638 562.00 | 661 791.00 |
CU Autres participations | 467 990.00 | 3 990.00 | 464 000.00 | 467 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 545.00 | 5 136.00 | | 5 545.00 |
DH Report à nouveau | 103 065.00 | 95 302.00 | | 103 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 550.00 | 8 172.00 | | -34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 524 060.00 | 558 610.00 | | 524 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 103.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 421.00 | 59 133.00 | | 66 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 2 339.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 666.00 | 34 739.00 | | 46 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 502.00 | 96 314.00 | | 114 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 562.00 | 654 924.00 | | 638 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 224.00 | | 203 224.00 | 203 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 224.00 | | 203 224.00 | 203 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 231.00 | 259 947.00 | | 227 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 781.00 | 251 776.00 | | 261 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 550.00 | 8 172.00 | | -34 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 090.00 | | | 496 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 090.00 | | | 474 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 517.00 | 722.00 | | 18 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | 722.00 | | 17 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 318.00 | 143 218.00 | 6 100.00 | 149 318.00 |
VW T.V.A. | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |