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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 078.00 | 14 492.00 | 2 586.00 | 17 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 481.00 | 19 795.00 | 472 686.00 | 492 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 072.00 | | 173 072.00 | 173 072.00 |
BZ Autres créances | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
CF Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 870.00 | | 213 870.00 | 213 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 351.00 | 19 795.00 | 686 556.00 | 706 351.00 |
CU Autres participations | 467 990.00 | 3 990.00 | 464 000.00 | 467 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
DH Report à nouveau | 90 498.00 | 92 787.00 | | 90 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | -2 290.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 550 439.00 | 545 381.00 | | 550 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 543.00 | 73 707.00 | | 74 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 1 508.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 106.00 | 64 749.00 | | 54 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 117.00 | 139 964.00 | | 136 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 556.00 | 685 345.00 | | 686 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 932.00 | | 256 932.00 | 256 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 932.00 | | 256 932.00 | 256 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 280.00 | 291 630.00 | | 290 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 222.00 | 293 919.00 | | 285 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | -2 290.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 481.00 | | | 492 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 090.00 | | | 474 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 390.00 | 3 416.00 | | 12 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 3 416.00 | | 11 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 072.00 | 173 072.00 | | 173 072.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 750.00 | 202 650.00 | 6 100.00 | 208 750.00 |
VW T.V.A. | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |