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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 204.00 | 1 096.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 313.00 | 15 628.00 | 33 685.00 | 49 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 843.00 | 10 083.00 | 45 760.00 | 55 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 956.00 | 25 915.00 | 88 041.00 | 113 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 256 041.00 | | 256 041.00 | 256 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 843.00 | | 358 843.00 | 358 843.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 936.00 | | 695 936.00 | 695 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 892.00 | 25 915.00 | 783 977.00 | 809 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 817.00 | 32 331.00 | | 84 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 780.00 | 52 486.00 | | 173 780.00 |
DL TOTAL (I) | 259 697.00 | 85 917.00 | | 259 697.00 |
DP Provisions pour risques | 20 504.00 | 10 520.00 | | 20 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 504.00 | 10 520.00 | | 20 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 805.00 | 45 716.00 | | 135 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 144.00 | 294 580.00 | | 215 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 681.00 | 88 906.00 | | 152 681.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 750.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 776.00 | 429 952.00 | | 503 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 977.00 | 526 389.00 | | 783 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 111.00 | 408 346.00 | | 442 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 350.00 | | 67 606.00 | 46 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | | 66 306.00 | 38 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 084.00 | 16 831.00 | | 9 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 084.00 | 16 627.00 | | 9 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 520.00 | 20 504.00 | 10 520.00 | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520.00 | 20 504.00 | 10 520.00 | 10 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 504.00 | 10 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 144.00 | 215 144.00 | | 215 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 358 843.00 | | | 358 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 744.00 | 56 079.00 | 61 665.00 | 117 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 924.00 | 385 924.00 | | 385 924.00 |
VW T.V.A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 776.00 | 442 111.00 | 61 665.00 | 503 776.00 |