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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 097.00 | 20 072.00 | 6 025.00 | 26 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 069.00 | 54 879.00 | 130 190.00 | 185 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 947.00 | 34 436.00 | 57 511.00 | 91 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 157.00 | 111 038.00 | 208 119.00 | 319 157.00 |
BT Marchandises | 224 162.00 | | 224 162.00 | 224 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 763.00 | | 344 763.00 | 344 763.00 |
BZ Autres créances | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CF Disponibilités | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 197.00 | | 709 197.00 | 709 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 354.00 | 111 038.00 | 917 316.00 | 1 028 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 576.00 | 258 597.00 | | 261 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 253.00 | 2 980.00 | | 36 253.00 |
DL TOTAL (I) | 298 929.00 | 262 676.00 | | 298 929.00 |
DP Provisions pour risques | 23 237.00 | 29 255.00 | | 23 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 237.00 | 29 255.00 | | 23 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 922.00 | 192 818.00 | | 151 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 400.00 | 279 363.00 | | 272 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 044.00 | 164 156.00 | | 106 044.00 |
EA Autres dettes | 64 785.00 | 4 811.00 | | 64 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 150.00 | 641 149.00 | | 595 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 316.00 | 933 080.00 | | 917 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 451.00 | 584 256.00 | | 575 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 326.00 | | 84 831.00 | 234 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 418.00 | | 83 599.00 | 193 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | 1 233.00 | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 849.00 | 50 189.00 | | 60 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | 13 401.00 | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 528.00 | 36 788.00 | | 52 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 255.00 | 23 237.00 | 29 255.00 | 29 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 255.00 | 23 237.00 | 29 255.00 | 29 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 237.00 | 29 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UX Autres créances clients | 344 763.00 | 344 763.00 | | 344 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 840.00 | 119 141.00 | 19 699.00 | 138 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 935.00 | 441 935.00 | | 441 935.00 |
VW T.V.A. | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 150.00 | 575 451.00 | 19 699.00 | 595 150.00 |