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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 657.00 | 122 554.00 | 53 104.00 | 175 657.00 |
AH Fonds commercial | 156 911.00 | | 156 911.00 | 156 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 097.00 | 23 072.00 | 6 025.00 | 29 097.00 |
AP Constructions | 119 123.00 | 118 614.00 | 508.00 | 119 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 968.00 | 305 395.00 | 266 573.00 | 571 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 146.00 | 351 039.00 | 269 107.00 | 620 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 187.00 | 920 673.00 | 881 514.00 | 1 802 187.00 |
BT Marchandises | 985 908.00 | | 985 908.00 | 985 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 058.00 | 65 100.00 | 1 268 958.00 | 1 334 058.00 |
BZ Autres créances | 1 603 301.00 | 60 175.00 | 1 543 126.00 | 1 603 301.00 |
CF Disponibilités | 640 193.00 | | 640 193.00 | 640 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 784.00 | 125 275.00 | 4 481 509.00 | 4 606 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 971.00 | 1 045 948.00 | 5 363 023.00 | 6 408 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 606.00 | 100.00 | | 3 606.00 |
DG Autres réserves | 600 723.00 | 558 104.00 | | 600 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 766.00 | 70 125.00 | | -129 766.00 |
DL TOTAL (I) | 894 387.00 | 1 048 153.00 | | 894 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 616.00 | 1 372 437.00 | | 2 032 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 6 458.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 169.00 | 615 654.00 | | 1 808 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 980.00 | 450 254.00 | | 486 980.00 |
EA Autres dettes | 139 805.00 | 45 629.00 | | 139 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 636.00 | 2 490 432.00 | | 4 468 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 023.00 | 3 586 954.00 | | 5 363 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 869.00 | 1 372 281.00 | | 3 016 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 892.00 | | | 202 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 812.00 | | 398 750.00 | 1 295 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 767.00 | 1 679 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 767.00 | 1 311 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 930.00 | | 193 735.00 | 167 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 988.00 | | 205 015.00 | 1 120 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 935.00 | 203 056.00 | 2 317.00 | 719 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 684.00 | 19 942.00 | | 125 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 251.00 | 183 114.00 | 2 317.00 | 594 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
6T Sur comptes clients | 25 303.00 | 39 797.00 | | 25 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 303.00 | 99 972.00 | | 25 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 672.00 | 99 972.00 | 48 369.00 | 73 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 972.00 | 48 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 169.00 | 1 808 169.00 | | 1 808 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 376.00 | 171 376.00 | | 171 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 345.00 | 252 345.00 | | 252 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 575.00 | 1 225 575.00 | | 1 225 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 483.00 | 108 483.00 | | 108 483.00 |
VB T. V. A. | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 892.00 | 202 892.00 | | 202 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 725.00 | 377 957.00 | 1 171 768.00 | 1 829 725.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 552.00 | | | 688 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 264.00 | | | 231 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 784.00 | 1 473 784.00 | | 1 473 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 000.00 | 3 086 000.00 | | 3 086 000.00 |
VW T.V.A. | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 637.00 | 3 016 869.00 | 1 171 768.00 | 4 468 637.00 |