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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 589.00 | 100 805.00 | 784.00 | 101 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 097.00 | 23 072.00 | 6 025.00 | 29 097.00 |
AP Constructions | 119 123.00 | 114 917.00 | 4 206.00 | 119 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 560.00 | 140 112.00 | 181 447.00 | 321 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 470.00 | 210 190.00 | 128 280.00 | 338 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 788.00 | 589 096.00 | 371 692.00 | 960 788.00 |
BT Marchandises | 421 025.00 | | 421 025.00 | 421 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 807.00 | 25 303.00 | 1 044 505.00 | 1 069 807.00 |
BZ Autres créances | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CF Disponibilités | 363 790.00 | | 363 790.00 | 363 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 280.00 | 25 303.00 | 1 912 977.00 | 1 938 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 068.00 | 614 399.00 | 2 284 670.00 | 2 899 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370.00 | 1 000.00 | | 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 824.00 | | | 169 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 459 778.00 | 297 829.00 | | 459 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 956.00 | 161 949.00 | | 447 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 028.00 | 460 878.00 | | 1 078 028.00 |
DP Provisions pour risques | 48 369.00 | 30 661.00 | | 48 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 369.00 | 30 661.00 | | 48 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 863.00 | 95 638.00 | | 201 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 1 512.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 933.00 | 802 110.00 | | 550 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 611.00 | 192 691.00 | | 357 611.00 |
EA Autres dettes | 39 886.00 | 23 280.00 | | 39 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 273.00 | 1 115 232.00 | | 1 158 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 670.00 | 1 606 770.00 | | 2 284 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 592.00 | 1 063 899.00 | | 1 047 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 637.00 | | 93 095.00 | 823 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 058.00 | | 93 095.00 | 686 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 266.00 | 115 830.00 | | 473 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 055.00 | 7 822.00 | | 116 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 211.00 | 108 008.00 | | 357 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 661.00 | 17 708.00 | | 30 661.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 661.00 | 43 011.00 | | 30 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 933.00 | 550 933.00 | | 550 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 081.00 | 1 009 081.00 | | 1 009 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VB T. V. A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 862.00 | 91 182.00 | 89 034.00 | 201 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 415.00 | 1 204 415.00 | | 1 204 415.00 |
VW T.V.A. | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 272.00 | 1 047 592.00 | 89 034.00 | 1 158 272.00 |