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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 494.00 | 1 672.00 | 7 822.00 | 9 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 097.00 | 20 072.00 | 6 025.00 | 26 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 228.00 | 87 395.00 | 159 833.00 | 247 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 023.00 | 47 640.00 | 130 383.00 | 178 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 736.00 | 156 779.00 | 310 956.00 | 467 736.00 |
BT Marchandises | 404 302.00 | | 404 302.00 | 404 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 177.00 | | 672 177.00 | 672 177.00 |
BZ Autres créances | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
CF Disponibilités | 159 370.00 | | 159 370.00 | 159 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 814.00 | | 1 295 814.00 | 1 295 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 550.00 | 156 779.00 | 1 606 770.00 | 1 763 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 297 829.00 | 261 576.00 | | 297 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 949.00 | 36 253.00 | | 161 949.00 |
DL TOTAL (I) | 460 878.00 | 298 929.00 | | 460 878.00 |
DP Provisions pour risques | 30 661.00 | 23 237.00 | | 30 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 661.00 | 23 237.00 | | 30 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 638.00 | 151 922.00 | | 95 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 110.00 | 272 400.00 | | 802 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 691.00 | 106 044.00 | | 192 691.00 |
EA Autres dettes | 23 280.00 | 64 785.00 | | 23 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 232.00 | 595 150.00 | | 1 115 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 770.00 | 917 316.00 | | 1 606 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 899.00 | 575 451.00 | | 1 063 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 157.00 | | 164 546.00 | 319 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 467 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 467.00 | 425 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 747.00 | | 7 844.00 | 27 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 016.00 | | 156 702.00 | 277 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 038.00 | 54 169.00 | 8 428.00 | 111 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722.00 | 22.00 | | 21 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 316.00 | 54 147.00 | 8 428.00 | 89 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 237.00 | 30 661.00 | 23 237.00 | 23 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 237.00 | 30 661.00 | 23 237.00 | 23 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 661.00 | 23 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 110.00 | 802 110.00 | | 802 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 672 177.00 | 672 177.00 | | 672 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VC Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 032.00 | 41 699.00 | 51 333.00 | 93 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 036.00 | 739 036.00 | | 739 036.00 |
VW T.V.A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 232.00 | 1 063 899.00 | 51 333.00 | 1 115 232.00 |