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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 784.00 | 636.00 | 148.00 | 784.00 |
040 Immobilisations financières | 441 539.00 | | 441 539.00 | 441 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 323.00 | 636.00 | 441 687.00 | 442 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362 790.00 | | 362 790.00 | 362 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 868 696.00 | | 868 696.00 | 868 696.00 |
084 Disponibilités | 405 317.00 | | 405 317.00 | 405 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 715 597.00 | | 1 715 597.00 | 1 715 597.00 |
110 Total général Actif | 2 157 920.00 | 636.00 | 2 157 284.00 | 2 157 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 019 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 064 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 157 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409 166.00 | | | 409 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472 642.00 | | | 472 642.00 |
242 Autres charges externes. | 25 887.00 | 47 029.00 | | 25 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 786.00 | | 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 48 750.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 19 113.00 | 19 942.00 | | 19 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | 352.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 970 207.00 | 116 859.00 | | 970 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 793.00 | -116 858.00 | | 66 793.00 |
280 Produits financiers | 53 672.00 | 58 411.00 | | 53 672.00 |
294 Charges financières | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 135.00 | -58 448.00 | | 103 135.00 |