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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 954.00 | | 976 954.00 | 976 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 284.00 | 784.00 | 977 500.00 | 978 284.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436 800.00 | | 1 436 800.00 | 1 436 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 145 522.00 | | 145 522.00 | 145 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 766.00 | | 591 766.00 | 591 766.00 |
CF Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 038.00 | | 2 246 038.00 | 2 246 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 322.00 | 784.00 | 3 223 537.00 | 3 224 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976 954.00 | | | 976 954.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 620.00 | 2 019 620.00 | | 2 019 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 358.00 | 7 706.00 | | 12 358.00 |
DH Report à nouveau | 6 349.00 | 2 969.00 | | 6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 292.00 | 93 032.00 | | 54 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 618.00 | 2 123 326.00 | | 2 092 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 864.00 | | | 1 060 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 392.00 | 40 860.00 | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 14 242.00 | | 36 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 041.00 | 41 808.00 | | 22 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 919.00 | 96 910.00 | | 1 130 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 537.00 | 2 220 236.00 | | 3 223 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 919.00 | 96 910.00 | | 1 130 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 659.00 | | | 1 058 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FM Production stockée | | | 1 436 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 33 082.00 | | 14 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 486.00 | 232 587.00 | | 1 619 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 193.00 | 139 555.00 | | 1 565 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 292.00 | 93 032.00 | | 54 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 333.00 | | 873 741.00 | 1 136 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031 790.00 | 977 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 790.00 | 978 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 549.00 | | 873 741.00 | 1 135 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 954.00 | 976 954.00 | | 976 954.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 864.00 | 1 060 864.00 | | 1 060 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 942.00 | 1 187 942.00 | | 1 187 942.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 919.00 | 1 130 919.00 | | 1 130 919.00 |