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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
040 Immobilisations financières | 257 787.00 | | 257 787.00 | 257 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 572.00 | 784.00 | 257 787.00 | 258 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411 177.00 | | 411 177.00 | 411 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 220 224.00 | | 220 224.00 | 220 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 268 808.00 | | 1 268 808.00 | 1 268 808.00 |
084 Disponibilités | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 003 135.00 | | 2 003 135.00 | 2 003 135.00 |
110 Total général Actif | 2 261 707.00 | 784.00 | 2 260 922.00 | 2 261 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 019 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 115 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 260 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 653 827.00 | 1 030 000.00 | | 653 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 875.00 | 6 600.00 | | 18 875.00 |
222 Production stockée | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 400.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 441.00 | 1 037 000.00 | | 721 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623 050.00 | 409 166.00 | | 623 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 472 642.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 443.00 | 25 887.00 | | 34 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 638.00 | 115.00 | | 10 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 43 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 16 975.00 | 19 113.00 | | 16 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 284.00 | | 148.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 255.00 | 970 207.00 | | 724 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 814.00 | 66 793.00 | | -2 814.00 |
280 Produits financiers | 68 811.00 | 53 672.00 | | 68 811.00 |
294 Charges financières | | 6 343.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 10 987.00 | | 15 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 987.00 | 103 135.00 | | 50 987.00 |