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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 105.00 | 1 083.00 | 1 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733.00 | 105.00 | 1 628.00 | 1 733.00 |
BN En cours de production de biens | 1 535 768.00 | | 1 535 768.00 | 1 535 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 253 557.00 | | 253 557.00 | 253 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 535.00 | | 983 535.00 | 983 535.00 |
CF Disponibilités | 548 474.00 | | 548 474.00 | 548 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 032.00 | | 3 327 032.00 | 3 327 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 766.00 | 105.00 | 3 328 661.00 | 3 328 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 620.00 | 2 019 620.00 | | 2 019 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 379.00 | 15 072.00 | | 18 379.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | 926.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 177.00 | 66 136.00 | | 211 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 932.00 | 2 101 755.00 | | 2 249 932.00 |
DP Provisions pour risques | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 952.00 | 2 257 689.00 | | 839 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 213.00 | 24 892.00 | | 38 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 11 509.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 666.00 | 18 396.00 | | 70 666.00 |
EA Autres dettes | 30 990.00 | 23 892.00 | | 30 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 559.00 | 2 336 379.00 | | 992 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 661.00 | 4 438 133.00 | | 3 328 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 559.00 | 2 336 379.00 | | 992 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 187.00 | 1 611 373.00 | | 838 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 996 051.00 | | 2 996 051.00 | 2 996 051.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 834.00 | | 2 996 834.00 | 2 996 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 868 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 114.00 | 18 841.00 | | 69 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 208.00 | 3 324 620.00 | | 1 131 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 030.00 | 3 258 483.00 | | 920 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 177.00 | 66 136.00 | | 211 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 146.00 | | 1 188.00 | 89 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 815.00 | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 600.00 | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 1 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | 1 188.00 | 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 105.00 | 784.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 105.00 | 784.00 | 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 952.00 | 839 952.00 | | 839 952.00 |
VI Groupe et associés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 171 049.00 | | | 1 171 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 690.00 | 249 690.00 | | 249 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 559.00 | 992 559.00 | | 992 559.00 |