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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 815.00 | | 87 815.00 | 87 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 146.00 | 784.00 | 88 361.00 | 89 146.00 |
BN En cours de production de biens | 3 403 868.00 | | 3 403 868.00 | 3 403 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 529.00 | | 146 529.00 | 146 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 867.00 | | 783 867.00 | 783 867.00 |
CF Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 772.00 | | 4 349 772.00 | 4 349 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 918.00 | 784.00 | 4 438 133.00 | 4 438 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 620.00 | 2 019 620.00 | | 2 019 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 072.00 | 12 358.00 | | 15 072.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 6 349.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 136.00 | 54 292.00 | | 66 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 755.00 | 2 092 618.00 | | 2 101 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 689.00 | 1 060 864.00 | | 2 257 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | 11 392.00 | | 24 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 36 622.00 | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | 22 041.00 | | 18 396.00 |
EA Autres dettes | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 379.00 | 1 130 919.00 | | 2 336 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 133.00 | 3 223 537.00 | | 4 438 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 379.00 | 1 130 919.00 | | 2 336 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611 373.00 | 1 058 659.00 | | 1 611 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 967 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | 4 398.00 | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 4 398.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 145.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 145.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | 4 253.00 | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | 14 287.00 | | 18 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 620.00 | 1 619 486.00 | | 3 324 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 483.00 | 1 565 193.00 | | 3 258 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 136.00 | 54 292.00 | | 66 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 284.00 | | 1 277 643.00 | 978 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166 781.00 | 88 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166 781.00 | 89 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 500.00 | | 1 277 643.00 | 977 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 689.00 | 1 701 689.00 | | 1 701 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 030.00 | 236 030.00 | | 236 030.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 379.00 | 2 336 379.00 | | 2 336 379.00 |