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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 920.00 | 373.00 | 1 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 504 597.00 | | 49 504 597.00 | 49 504 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 505 890.00 | 920.00 | 49 504 970.00 | 49 505 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BZ Autres créances | 1 273 964.00 | | 1 273 964.00 | 1 273 964.00 |
CF Disponibilités | 2 443 014.00 | | 2 443 014.00 | 2 443 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 144.00 | | 3 748 144.00 | 3 748 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 623 240.00 | 920.00 | 54 622 320.00 | 54 623 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 369 206.00 | | 1 369 206.00 | 1 369 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 358.00 | -12 112.00 | | -108 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 872.00 | -96 245.00 | | -234 872.00 |
DL TOTAL (I) | -333 230.00 | -98 358.00 | | -333 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 493 906.00 | 8 618 475.00 | | 45 493 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187 917.00 | 7 215 465.00 | | 7 187 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 436.00 | 22 640.00 | | 107 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166 142.00 | 35 728.00 | | 2 166 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 955 551.00 | 15 892 308.00 | | 54 955 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 622 320.00 | 15 793 950.00 | | 54 622 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 333 505.00 | 7 681 140.00 | | 12 333 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 163 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 200.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 200.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -200.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 633.00 | 1 237 599.00 | | 1 401 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 506.00 | 1 333 844.00 | | 1 636 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 872.00 | -96 245.00 | | -234 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 517 234.00 | | | 13 517 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 505 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 504 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 515 941.00 | | | 13 515 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 259.00 | | 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | 259.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 187 917.00 | 7 187 917.00 | | 7 187 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166 142.00 | 2 166 142.00 | | 2 166 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 493 906.00 | 2 871 860.00 | 12 813 352.00 | 45 493 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 021 539.00 | | | 40 021 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146 108.00 | | | 3 146 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 130.00 | 1 305 130.00 | | 1 305 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 955 551.00 | 12 333 505.00 | 12 813 352.00 | 54 955 551.00 |