| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 337 811.00 | 4 420 685.00 | 57 917 126.00 | 62 337 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 339 104.00 | 4 421 978.00 | 57 917 126.00 | 62 339 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 365.00 | | 1 566 365.00 | 1 566 365.00 |
BZ Autres créances | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
CF Disponibilités | 696 765.00 | | 696 765.00 | 696 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 956.00 | | 2 384 956.00 | 2 384 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 008 201.00 | 4 421 978.00 | 61 586 223.00 | 66 008 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 284 141.00 | | 1 284 141.00 | 1 284 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 373.00 | -343 230.00 | | 688 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 067.00 | 1 032 603.00 | | 949 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 440.00 | 699 373.00 | | 1 648 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 854 359.00 | 1 962 454.00 | | 1 854 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854 359.00 | 1 962 454.00 | | 1 854 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 431 763.00 | 54 201 094.00 | | 51 431 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 701.00 | 7 302 924.00 | | 6 205 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 090.00 | 149 118.00 | | 390 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 871.00 | 425 461.00 | | 55 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 132 763.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 083 425.00 | 64 238 060.00 | | 58 083 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 586 223.00 | 66 899 887.00 | | 61 586 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 017 153.00 | 10 036 967.00 | | 10 017 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 740 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 740 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 208.00 | 344 913.00 | | 424 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 717.00 | 5 688 032.00 | | 6 740 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 650.00 | 4 655 429.00 | | 5 791 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 067.00 | 1 032 603.00 | | 949 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 686 265.00 | | | 62 686 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 162.00 | 62 339 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 162.00 | 62 337 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 684 972.00 | | | 62 684 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 080.00 | 2 423 916.00 | | 1 842 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | 114.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 902.00 | 2 423 802.00 | | 1 840 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962 454.00 | | 108 095.00 | 1 962 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 205 701.00 | 6 205 701.00 | | 6 205 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 090.00 | 390 090.00 | | 390 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 365.00 | 1 566 365.00 | | 1 566 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 431 763.00 | 3 365 491.00 | 12 401 362.00 | 51 431 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 331.00 | | | 2 769 331.00 |
VP Divers | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 191.00 | 1 688 191.00 | | 1 688 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 083 425.00 | 10 017 153.00 | 12 401 362.00 | 58 083 425.00 |