| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 083 819.00 | 11 794 643.00 | 51 289 176.00 | 63 083 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 100 476.00 | 11 795 936.00 | 51 304 540.00 | 63 100 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 254.00 | | 1 644 254.00 | 1 644 254.00 |
BZ Autres créances | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
CF Disponibilités | 3 294 753.00 | | 3 294 753.00 | 3 294 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 325.00 | | 5 282 325.00 | 5 282 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 433 462.00 | 11 795 936.00 | 57 637 526.00 | 69 433 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 050 661.00 | | 1 050 661.00 | 1 050 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 122 264.00 | 3 122 264.00 | | 3 122 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 715.00 | 1 901 552.00 | | 1 429 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 979.00 | 5 034 816.00 | | 4 562 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 623 600.00 | 2 820 726.00 | | 2 623 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623 600.00 | 2 820 726.00 | | 2 623 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 986 383.00 | 45 076 214.00 | | 41 986 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 222 544.00 | 6 430 520.00 | | 8 222 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 019.00 | 260 545.00 | | 242 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 450 947.00 | 51 776 840.00 | | 50 450 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 637 526.00 | 59 632 382.00 | | 57 637 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 597 378.00 | 9 790 446.00 | | 11 597 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 297 907.00 | | 7 297 907.00 | 7 297 907.00 |
FG Production vendue services | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 753.00 | | 7 420 753.00 | 7 420 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 151.00 | 13 752.00 | | 55 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 151.00 | 13 752.00 | | 55 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 151.00 | 2 273.00 | | -55 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 475.00 | 739 492.00 | | 515 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 412.00 | 8 373 075.00 | | 7 576 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 697.00 | 6 471 523.00 | | 6 146 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 715.00 | 1 901 552.00 | | 1 429 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 085 112.00 | | 15 364.00 | 63 085 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 100 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 099 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 083 819.00 | | 15 364.00 | 63 083 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228 490.00 | 2 525 977.00 | | 9 228 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 227 198.00 | 2 525 977.00 | | 9 227 198.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 128 488.00 | 77 827.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820 726.00 | | 197 126.00 | 2 820 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 41 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 726.00 | 41 468.00 | 197 126.00 | 2 820 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 019.00 | 242 019.00 | | 242 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 254.00 | 1 644 254.00 | | 1 644 254.00 |
VB T. V. A. | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
VC Groupe et associés | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 986 383.00 | 3 132 815.00 | 13 478 477.00 | 41 986 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 222 544.00 | 8 222 544.00 | | 8 222 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089 830.00 | | | 3 089 830.00 |
VP Divers | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 572.00 | 1 987 572.00 | | 1 987 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 450 947.00 | 11 597 378.00 | 13 478 477.00 | 50 450 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 738.00 | 130 168.00 | | 20 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 720.00 | 119 900.00 | | 107 720.00 |
ST Autres comptes | 1 130 369.00 | 1 024 015.00 | | 1 130 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 395.00 | 114 567.00 | | 116 395.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | 72 184.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 361 916.00 | 322 139.00 | | 361 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 654.00 | 452 307.00 | | 382 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 377.00 | 208 313.00 | | 219 377.00 |
ZE Dividendes | 1 901 552.00 | | | 1 901 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 684.00 | 1 330 666.00 | | 1 358 684.00 |