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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 179.00 | 114.00 | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 684 972.00 | 1 840 902.00 | 60 844 070.00 | 62 684 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 686 265.00 | 1 842 080.00 | 60 844 184.00 | 62 686 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 869.00 | | 1 676 869.00 | 1 676 869.00 |
BZ Autres créances | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CF Disponibilités | 2 935 658.00 | | 2 935 658.00 | 2 935 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 735.00 | | 4 693 735.00 | 4 693 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 741 968.00 | 1 842 080.00 | 66 899 887.00 | 68 741 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 361 968.00 | | 1 361 968.00 | 1 361 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 230.00 | -108 358.00 | | -343 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 603.00 | -234 872.00 | | 1 032 603.00 |
DL TOTAL (I) | 699 373.00 | -333 230.00 | | 699 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 962 454.00 | | | 1 962 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 962 454.00 | | | 1 962 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 201 094.00 | 45 493 906.00 | | 54 201 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302 924.00 | 7 187 917.00 | | 7 302 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 118.00 | 107 436.00 | | 149 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 461.00 | 150.00 | | 425 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 763.00 | 2 166 142.00 | | 2 132 763.00 |
EA Autres dettes | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 238 060.00 | 54 955 551.00 | | 64 238 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 899 887.00 | 54 622 320.00 | | 66 899 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 036 967.00 | 12 333 505.00 | | 10 036 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 266 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 266 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 351 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 913.00 | | | 344 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 032.00 | 1 401 633.00 | | 5 688 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 429.00 | 1 636 506.00 | | 4 655 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 603.00 | -234 872.00 | | 1 032 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 505 890.00 | | | 49 505 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 686 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 684 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 504 597.00 | | | 49 504 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 1 841 160.00 | | 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | 259.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 840 902.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 962 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 962 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302 924.00 | 7 302 924.00 | | 7 302 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132 763.00 | 2 132 763.00 | | 2 132 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 869.00 | | | 1 676 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 201 094.00 | | | 54 201 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 114 772.00 | | | 12 114 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 407 584.00 | | | 3 407 584.00 |
VP Divers | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 461.00 | 425 461.00 | | 425 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 077.00 | 1 758 077.00 | | 1 758 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 238 060.00 | 10 036 967.00 | | 64 238 060.00 |