| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 711 827.00 | 6 718 632.00 | 55 993 196.00 | 62 711 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 713 120.00 | 6 719 925.00 | 55 993 196.00 | 62 713 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 884.00 | | 1 188 884.00 | 1 188 884.00 |
BZ Autres créances | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
CF Disponibilités | 2 170 673.00 | | 2 170 673.00 | 2 170 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 430 100.00 | | 3 430 100.00 | 3 430 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 349 535.00 | 6 719 925.00 | 60 629 611.00 | 67 349 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 206 314.00 | | 1 206 314.00 | 1 206 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 440.00 | 688 373.00 | | 1 637 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 825.00 | 949 067.00 | | 1 484 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 264.00 | 1 648 440.00 | | 3 133 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 424 268.00 | 1 854 359.00 | | 2 424 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 424 268.00 | 1 854 359.00 | | 2 424 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 066 272.00 | 51 431 763.00 | | 48 066 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786 437.00 | 6 205 701.00 | | 6 786 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 709.00 | 390 090.00 | | 184 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 661.00 | 55 871.00 | | 34 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 072 079.00 | 58 083 425.00 | | 55 072 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 629 611.00 | 61 586 223.00 | | 60 629 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 995 865.00 | 10 017 153.00 | | 9 995 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 759 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 759 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 356.00 | 424 208.00 | | 645 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 046.00 | 6 740 717.00 | | 7 759 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 274 221.00 | 5 791 650.00 | | 6 274 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 825.00 | 949 067.00 | | 1 484 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 339 104.00 | | 374 016.00 | 62 339 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 713 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 711 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 337 811.00 | | 374 016.00 | 62 337 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 997.00 | 2 453 928.00 | | 4 265 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 704.00 | 2 453 928.00 | | 4 264 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 854 359.00 | 569 909.00 | | 1 854 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 709.00 | 184 709.00 | | 184 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 884.00 | 1 188 884.00 | | 1 188 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 066 272.00 | 2 990 058.00 | 12 747 976.00 | 48 066 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 786 437.00 | 6 786 437.00 | | 6 786 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365 491.00 | | | 3 365 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 427.00 | 1 259 427.00 | | 1 259 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 072 079.00 | 9 995 865.00 | 12 747 976.00 | 55 072 079.00 |