| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545.00 | 9 010.00 | 25 535.00 | 34 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 158.00 | 24 023.00 | 26 135.00 | 50 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 656.00 | 11 886.00 | 1 327 770.00 | 1 339 656.00 |
BZ Autres créances | 154 250.00 | | 154 250.00 | 154 250.00 |
CF Disponibilités | 613 732.00 | | 613 732.00 | 613 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 658.00 | | 312 658.00 | 312 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 137.00 | 11 886.00 | 2 461 251.00 | 2 473 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 295.00 | 35 909.00 | 2 487 386.00 | 2 523 295.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DG Autres réserves | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
DH Report à nouveau | | -141 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 460.00 | 255 208.00 | | 198 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 678.00 | 813 218.00 | | 1 011 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 332.00 | 4 000.00 | | 1 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332.00 | 4 000.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 755.00 | 2 305 602.00 | | 1 254 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | 87 771.00 | | 72 210.00 |
EA Autres dettes | 147 412.00 | 1 213.00 | | 147 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 377.00 | 2 394 586.00 | | 1 474 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 386.00 | 3 211 804.00 | | 2 487 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 430 231.00 | | 6 430 231.00 | 6 430 231.00 |
FG Production vendue services | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 450 944.00 | | 6 450 944.00 | 6 450 944.00 |
FM Production stockée | | | 52 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 851 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 032.00 | | | 147 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 179.00 | 423.00 | | 157 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 179.00 | 4 423.00 | | 157 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 147.00 | -4 423.00 | | -6 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 302.00 | 56 621.00 | | 97 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 169.00 | 7 871 729.00 | | 6 655 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 709.00 | 7 616 521.00 | | 6 456 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 460.00 | 255 208.00 | | 198 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908.00 | 12 674.00 | 559.00 | 11 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 6 674.00 | 559.00 | 5 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 1 332.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 13 218.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 755.00 | 1 254 755.00 | | 1 254 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 393.00 | | | 1 325 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 658.00 | | | 312 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 564.00 | 1 806 564.00 | | 1 806 564.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 377.00 | 1 474 377.00 | | 1 474 377.00 |