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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 143 703.00 | 9 580.00 | 134 123.00 | 143 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545.00 | 19 527.00 | 15 018.00 | 34 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 1 737.00 | 15 315.00 | 17 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 900.00 | 42 844.00 | 165 056.00 | 207 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 718.00 | | 160 718.00 | 160 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 575.00 | | 1 553 575.00 | 1 553 575.00 |
BZ Autres créances | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
CF Disponibilités | 769 976.00 | | 769 976.00 | 769 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 485.00 | | 420 485.00 | 420 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 236.00 | | 2 998 236.00 | 2 998 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 135.00 | 42 844.00 | 3 163 292.00 | 3 206 135.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 217.00 | 15 584.00 | | 25 217.00 |
DG Autres réserves | 479 125.00 | 296 094.00 | | 479 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 125.00 | 192 664.00 | | 289 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 467.00 | 1 204 342.00 | | 1 493 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 509.00 | 926.00 | | 1 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509.00 | 926.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 935.00 | 885 420.00 | | 1 486 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 041.00 | 35 496.00 | | 58 041.00 |
EA Autres dettes | 123 340.00 | 164 743.00 | | 123 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 316.00 | 1 085 658.00 | | 1 668 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 292.00 | 2 290 926.00 | | 3 163 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 967 375.00 | | 6 967 375.00 | 6 967 375.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 996.00 | | 7 012 996.00 | 7 012 996.00 |
FM Production stockée | | | 61 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 504 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 11 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 094.00 | 17 314.00 | | 41 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 594.00 | 17 314.00 | | 42 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 594.00 | 17 314.00 | | 48 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 594.00 | 17 314.00 | | 48 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 915.00 | 96 766.00 | | 111 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 603.00 | 7 079 249.00 | | 7 211 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 478.00 | 6 886 585.00 | | 6 922 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 125.00 | 192 664.00 | | 289 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 861.00 | | 160 235.00 | 193 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 196.00 | 207 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 196.00 | 195 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 261.00 | | 160 235.00 | 181 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 281.00 | 16 055.00 | 2 493.00 | 29 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 281.00 | 16 055.00 | 2 493.00 | 17 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926.00 | 583.00 | | 926.00 |
6T Sur comptes clients | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 812.00 | 583.00 | 11 886.00 | 12 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 11 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 935.00 | 1 486 935.00 | | 1 486 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 575.00 | 1 553 575.00 | | 1 553 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 485.00 | 420 485.00 | | 420 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 541.00 | 2 067 541.00 | | 2 067 541.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 316.00 | 1 668 316.00 | | 1 668 316.00 |