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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 143 703.00 | 28 741.00 | 114 962.00 | 143 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 795.00 | 30 675.00 | 9 121.00 | 39 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 8 122.00 | 8 930.00 | 17 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 150.00 | 79 537.00 | 133 613.00 | 213 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 323.00 | | 295 323.00 | 295 323.00 |
BT Marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 468.00 | | 1 919 468.00 | 1 919 468.00 |
BZ Autres créances | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CF Disponibilités | 1 509 923.00 | | 1 509 923.00 | 1 509 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 461.00 | | 410 461.00 | 410 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 626.00 | | 4 194 626.00 | 4 194 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 776.00 | 79 537.00 | 4 328 239.00 | 4 407 776.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3.00 | | 1.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 645.00 | 39 673.00 | | 52 645.00 |
DG Autres réserves | 1 000 271.00 | 753 794.00 | | 1 000 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 101.00 | 259 449.00 | | 215 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 017.00 | 1 752 916.00 | | 1 968 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 762.00 | 2 947.00 | | 3 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 762.00 | 2 947.00 | | 3 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 506.00 | 1 560 629.00 | | 2 192 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 126.00 | 16 421.00 | | 113 126.00 |
EA Autres dettes | 50 827.00 | 123 419.00 | | 50 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 460.00 | 1 702 553.00 | | 2 356 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 239.00 | 3 458 416.00 | | 4 328 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 759 071.00 | | 8 759 071.00 | 8 759 071.00 |
FG Production vendue services | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816 197.00 | | 8 816 197.00 | 8 816 197.00 |
FM Production stockée | | | 68 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 884 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 221.00 | 30 604.00 | | 123 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 221.00 | 30 604.00 | | 123 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 221.00 | 30 604.00 | | 123 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 967.00 | 101 456.00 | | 83 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 008 218.00 | 8 779 546.00 | | 9 008 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 118.00 | 8 520 096.00 | | 8 793 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 101.00 | 259 449.00 | | 215 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 150.00 | | | 213 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 075.00 | 18 463.00 | | 61 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 075.00 | 18 463.00 | | 49 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 947.00 | 815.00 | | 2 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947.00 | 815.00 | | 2 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 506.00 | 2 192 506.00 | | 2 192 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 468.00 | 1 919 468.00 | | 1 919 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VP Divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 461.00 | 410 461.00 | | 410 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 227.00 | 2 386 227.00 | | 2 386 227.00 |
VW T.V.A. | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 460.00 | 2 356 460.00 | | 2 356 460.00 |