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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 143 703.00 | 19 160.00 | 124 543.00 | 143 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 795.00 | 24 922.00 | 14 873.00 | 39 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 4 992.00 | 12 060.00 | 17 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 150.00 | 61 075.00 | 152 075.00 | 213 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 227 019.00 | | 227 019.00 | 227 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 148.00 | | 1 565 148.00 | 1 565 148.00 |
BZ Autres créances | 112 243.00 | | 112 243.00 | 112 243.00 |
CF Disponibilités | 1 011 466.00 | | 1 011 466.00 | 1 011 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 465.00 | | 390 465.00 | 390 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 341.00 | | 3 306 341.00 | 3 306 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 491.00 | 61 075.00 | 3 458 416.00 | 3 519 491.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 673.00 | 25 217.00 | | 39 673.00 |
DG Autres réserves | 753 794.00 | 479 125.00 | | 753 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 449.00 | 289 125.00 | | 259 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 916.00 | 1 493 467.00 | | 1 752 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 947.00 | 1 509.00 | | 2 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 947.00 | 1 509.00 | | 2 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 629.00 | 1 486 935.00 | | 1 560 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 421.00 | 58 041.00 | | 16 421.00 |
EA Autres dettes | 123 419.00 | 123 340.00 | | 123 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 553.00 | 1 668 316.00 | | 1 702 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 416.00 | 3 163 292.00 | | 3 458 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 636 777.00 | | 8 636 777.00 | 8 636 777.00 |
FG Production vendue services | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680 462.00 | | 8 680 462.00 | 8 680 462.00 |
FM Production stockée | | | 67 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 122 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 604.00 | 41 094.00 | | 30 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 604.00 | 42 594.00 | | 30 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 604.00 | -6 000.00 | | 30 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 456.00 | 111 915.00 | | 101 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 546.00 | 7 211 603.00 | | 8 779 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520 096.00 | 6 922 478.00 | | 8 520 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 449.00 | 289 125.00 | | 259 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 900.00 | | 5 250.00 | 207 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 300.00 | | 5 250.00 | 195 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 844.00 | 18 231.00 | | 42 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | 18 231.00 | | 30 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509.00 | 1 438.00 | | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | 1 438.00 | | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 629.00 | 1 560 629.00 | | 1 560 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 148.00 | 1 565 148.00 | | 1 565 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 465.00 | 390 465.00 | | 390 465.00 |