| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 143 703.00 | 43 072.00 | 100 631.00 | 143 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 795.00 | 38 181.00 | 1 615.00 | 39 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 785.00 | 13 020.00 | 18 765.00 | 31 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 883.00 | 106 272.00 | 121 611.00 | 227 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 736.00 | | 411 736.00 | 411 736.00 |
BT Marchandises | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 009.00 | | 2 203 009.00 | 2 203 009.00 |
BZ Autres créances | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CF Disponibilités | 1 524 625.00 | | 1 524 625.00 | 1 524 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 870.00 | | 290 870.00 | 290 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 446.00 | | 4 523 446.00 | 4 523 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 330.00 | 106 272.00 | 4 645 057.00 | 4 751 330.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 63 400.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 078.00 | 1 204 617.00 | | 1 343 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 338.00 | 145 061.00 | | 260 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 416.00 | 2 113 078.00 | | 2 373 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 823.00 | 4 169.00 | | 4 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 823.00 | 4 169.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 374.00 | 2 036 987.00 | | 2 179 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 780.00 | 39 069.00 | | 36 780.00 |
EA Autres dettes | 50 664.00 | 50 737.00 | | 50 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 818.00 | 2 126 792.00 | | 2 266 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 057.00 | 4 244 040.00 | | 4 645 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 193 993.00 | | 9 193 993.00 | 9 193 993.00 |
FG Production vendue services | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 519.00 | | 9 214 519.00 | 9 214 519.00 |
FM Production stockée | | | 77 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 292 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 599 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 099.00 | 56 572.00 | | 94 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 132.00 | 5 030 028.00 | | 9 293 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 794.00 | 4 884 967.00 | | 9 032 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 338.00 | 145 061.00 | | 260 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 150.00 | | 16 233.00 | 213 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 227 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 215 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 550.00 | | 16 233.00 | 200 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 293.00 | 19 479.00 | 1 500.00 | 88 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 293.00 | 19 479.00 | 1 500.00 | 76 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 169.00 | 654.00 | 4 823.00 | 4 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | 654.00 | 4 823.00 | 4 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 374.00 | 2 179 374.00 | | 2 179 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 009.00 | 2 203 009.00 | | 2 203 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 870.00 | 290 870.00 | | 290 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 401.00 | 2 555 401.00 | | 2 555 401.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 818.00 | 2 266 818.00 | | 2 266 818.00 |