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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 675.00 | 1 825.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 557.00 | 2 416.00 | 2 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 243.00 | 1 232.00 | 81 011.00 | 82 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 967.00 | 1 232.00 | 109 735.00 | 110 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | 6 735.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 14 418.00 | 8 735.00 | | 14 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 167.00 | 47 576.00 | | 40 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 261.00 | 48 407.00 | | 42 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 5 806.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 699.00 | 2 116.00 | | 8 699.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 317.00 | 103 919.00 | | 95 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 735.00 | 112 654.00 | | 109 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 656.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 656.00 | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 124.00 | 7 517.00 | 31 262.00 | 40 124.00 |
VI Groupe et associés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 317.00 | 62 711.00 | 31 262.00 | 95 317.00 |