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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AP Constructions | 980.00 | 282.00 | 698.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 749.00 | 751.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 1 451.00 | 1 522.00 | 2 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 227.00 | 3 482.00 | 79 745.00 | 83 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 007.00 | 3 482.00 | 87 525.00 | 91 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 780.00 | 18 827.00 | | 30 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 840.00 | 11 954.00 | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 40 820.00 | 32 980.00 | | 40 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 237.00 | 25 023.00 | | 17 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | 27 833.00 | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 592.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422.00 | 3 396.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 704.00 | 60 860.00 | | 46 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 525.00 | 93 840.00 | | 87 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 224.00 | | 3.00 | 83 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 3.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 852.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 852.00 | | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 219.00 | 7 875.00 | 9 343.00 | 17 219.00 |
VI Groupe et associés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 704.00 | 37 361.00 | 9 343.00 | 46 704.00 |