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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AP Constructions | 980.00 | 478.00 | 502.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 107.00 | 393.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 1 749.00 | 1 224.00 | 2 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 229.00 | 4 334.00 | 78 895.00 | 83 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 542.00 | 4 334.00 | 100 208.00 | 104 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 620.00 | 30 780.00 | | 38 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 761.00 | 7 840.00 | | 9 761.00 |
DL TOTAL (I) | 50 581.00 | 40 820.00 | | 50 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 161.00 | 17 237.00 | | 23 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 970.00 | 22 587.00 | | 16 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 442.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | 2 422.00 | | 5 388.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 627.00 | 46 704.00 | | 49 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 208.00 | 87 525.00 | | 100 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 406.00 | 37 361.00 | | 44 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 227.00 | | 2.00 | 83 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 2.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 852.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 852.00 | | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 069.00 | 7 847.00 | 5 221.00 | 13 069.00 |
VI Groupe et associés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 627.00 | 44 406.00 | 5 221.00 | 49 627.00 |