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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 033.00 | 1 467.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 855.00 | 2 118.00 | 2 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 244.00 | 1 888.00 | 80 356.00 | 82 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 246.00 | 1 888.00 | 95 358.00 | 97 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 218.00 | 6 535.00 | | 12 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 609.00 | 5 683.00 | | 6 609.00 |
DL TOTAL (I) | 21 027.00 | 14 418.00 | | 21 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642.00 | 40 167.00 | | 32 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 071.00 | 42 261.00 | | 35 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 4 176.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870.00 | 8 699.00 | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 331.00 | 95 317.00 | | 74 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 358.00 | 109 735.00 | | 95 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 243.00 | | 2.00 | 82 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 2.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232.00 | 656.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 656.00 | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 607.00 | 7 634.00 | 24 973.00 | 32 607.00 |
VI Groupe et associés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 331.00 | 49 359.00 | 24 973.00 | 74 331.00 |