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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AP Constructions | 980.00 | 674.00 | 306.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 465.00 | 35.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 2 047.00 | 926.00 | 2 973.00 |
AX Avances et acomptes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 971.00 | 5 186.00 | 78 785.00 | 83 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 171.00 | 5 186.00 | 94 985.00 | 100 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 381.00 | 38 620.00 | | 48 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 605.00 | 9 761.00 | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 69 187.00 | 50 581.00 | | 69 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 227.00 | 23 161.00 | | 10 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 16 970.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 4 093.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | 5 388.00 | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 798.00 | 49 627.00 | | 25 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 985.00 | 100 208.00 | | 94 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 1 193.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 468.00 | 89 440.00 | | 110 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 863.00 | 79 679.00 | | 91 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 605.00 | 9 761.00 | | 18 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 229.00 | | 742.00 | 83 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | 741.00 | 6 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 2.00 | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334.00 | 852.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 852.00 | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 221.00 | 7 719.00 | 2 502.00 | 10 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 852.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 798.00 | 23 296.00 | 2 502.00 | 25 798.00 |